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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 162.00 | 155 162.00 | | 155 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 033.00 | 29 620.00 | 1 414.00 | 31 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 010.00 | 566 152.00 | 104 858.00 | 671 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 249.00 | 750 934.00 | 136 315.00 | 887 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 573.00 | 4 544.00 | 3 029.00 | 7 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 608.00 | 12 289.00 | 2 731 319.00 | 2 743 608.00 |
BZ Autres créances | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CF Disponibilités | 214 114.00 | | 214 114.00 | 214 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 154.00 | | 77 154.00 | 77 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 967.00 | 16 833.00 | 3 056 133.00 | 3 072 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 215.00 | 767 767.00 | 3 192 448.00 | 3 960 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -911 462.00 | -741 057.00 | | -911 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 183.00 | -170 405.00 | | -207 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 437.00 | 2 991 620.00 | | 2 784 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 773.00 | 59 350.00 | | 52 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 773.00 | 59 350.00 | | 52 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 124.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 521.00 | 81 981.00 | | 91 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 344.00 | 182 454.00 | | 179 344.00 |
EA Autres dettes | 84 240.00 | 92 571.00 | | 84 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 238.00 | 357 130.00 | | 355 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 448.00 | 3 408 100.00 | | 3 192 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 639 691.00 | | 639 691.00 | 639 691.00 |
FG Production vendue services | 1 010 264.00 | | 1 010 264.00 | 1 010 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 955.00 | | 1 649 955.00 | 1 649 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 350.00 | 54 093.00 | | 59 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 350.00 | 54 093.00 | | 71 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 773.00 | 59 542.00 | | 52 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 108.00 | 59 542.00 | | 68 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | -5 449.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 880.00 | 2 372 289.00 | | 1 741 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 063.00 | 2 542 695.00 | | 1 949 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 183.00 | -170 405.00 | | -207 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 120.00 | | 5 517.00 | 903 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 389.00 | 887 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 389.00 | 702 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 162.00 | | | 155 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 771.00 | | 4 662.00 | 718 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 187.00 | | 856.00 | 29 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 149.00 | 86 174.00 | 21 389.00 | 686 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 067.00 | 95.00 | | 155 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 082.00 | 86 079.00 | 21 389.00 | 531 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 350.00 | 52 773.00 | 59 350.00 | 59 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 856.00 | 4 544.00 | 4 856.00 | 4 856.00 |
6T Sur comptes clients | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 146.00 | 4 544.00 | 4 856.00 | 17 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 496.00 | 57 317.00 | 64 206.00 | 76 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 544.00 | 4 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 773.00 | 59 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 865.00 | 2 728 865.00 | | 2 728 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 323.00 | 2 881 323.00 | | 2 881 323.00 |
VW T.V.A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 238.00 | 355 238.00 | | 355 238.00 |