| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 206.00 | 266 773.00 | 100 434.00 | 367 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
AN Terrains | 2 407 593.00 | 1 028 716.00 | 1 378 878.00 | 2 407 593.00 |
AP Constructions | 21 988 527.00 | 10 145 693.00 | 11 842 834.00 | 21 988 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 256 065.00 | 23 480 563.00 | 9 775 502.00 | 33 256 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180 833.00 | 2 549 912.00 | 630 921.00 | 3 180 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 330 916.00 | | 2 330 916.00 | 2 330 916.00 |
AX Avances et acomptes | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 105 164.00 | 37 471 656.00 | 26 633 508.00 | 64 105 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212 257.00 | | 1 212 257.00 | 1 212 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 862 067.00 | 2 898.00 | 8 859 169.00 | 8 862 067.00 |
BZ Autres créances | 1 254 644.00 | | 1 254 644.00 | 1 254 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 796 250.00 | 56 035.00 | 3 740 215.00 | 3 796 250.00 |
CF Disponibilités | 9 586 830.00 | | 9 586 830.00 | 9 586 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 333.00 | | 130 333.00 | 130 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 847 461.00 | 58 933.00 | 24 788 528.00 | 24 847 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 952 625.00 | 37 530 589.00 | 51 422 036.00 | 88 952 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 030.00 | 1 125 030.00 | | 1 125 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 503.00 | 112 500.00 | | 112 503.00 |
DG Autres réserves | 22 358 135.00 | 19 499 506.00 | | 22 358 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369 612.00 | 4 235 647.00 | | 5 369 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 551.00 | 5 147.00 | | 3 551.00 |
DK Provisions réglementées | 240 530.00 | 240 530.00 | | 240 530.00 |
DL TOTAL (I) | 29 209 857.00 | 25 218 856.00 | | 29 209 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 628 114.00 | 877 013.00 | | 1 628 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 628 114.00 | 877 013.00 | | 1 628 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 546 040.00 | 11 666 533.00 | | 12 546 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 496.00 | 3 045 587.00 | | 3 676 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 359 682.00 | 3 817 816.00 | | 4 359 682.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 2 112 319.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 584 066.00 | 20 642 254.00 | | 20 584 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 422 036.00 | 46 738 123.00 | | 51 422 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 282 603.00 | 11 783 419.00 | | 11 282 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 960 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 965 388.00 | |
FM Production stockée | | | -34 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 090 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 054 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 343 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 336 265.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 483 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 606 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 411 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 659.00 | 111 524.00 | | 57 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 082.00 | 3 924.00 | | 59 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 741.00 | 115 448.00 | | 116 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 33 832.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 097.00 | 53 668.00 | | 10 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 644.00 | 61 780.00 | | 106 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 500.00 | 316 900.00 | | 401 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746 886.00 | 1 513 658.00 | | 1 746 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 222 147.00 | 34 271 600.00 | | 38 222 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 852 535.00 | 30 035 952.00 | | 32 852 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 369 612.00 | 4 235 647.00 | | 5 369 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 693 545.00 | | 5 355 400.00 | 63 693 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 980.00 | 518 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 928 402.00 | 3 015 378.00 | 64 105 166.00 | 1 928 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 952.00 | 412 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 402.00 | 2 823 446.00 | 63 173 968.00 | 1 928 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 477.00 | | 61 017.00 | 382 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 632 579.00 | | 5 293 236.00 | 62 632 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 489.00 | | 1 147.00 | 678 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 661 353.00 | 4 355 214.00 | 2 808 833.00 | 35 661 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 080.00 | 69 644.00 | 30 952.00 | 228 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 433 273.00 | 4 285 570.00 | 2 777 881.00 | 35 433 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 530.00 | | | 240 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 013.00 | 1 628 114.00 | 877 013.00 | 877 013.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 263 922.00 | | | 263 922.00 |
6T Sur comptes clients | 5 721.00 | | 2 823.00 | 5 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 643.00 | 56 035.00 | 2 823.00 | 269 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 186.00 | 1 684 149.00 | 879 836.00 | 1 387 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628 114.00 | 879 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 496.00 | 3 676 496.00 | | 3 676 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 035.00 | 1 208 035.00 | | 1 208 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 080.00 | 752 080.00 | | 752 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
UX Autres créances clients | 8 858 589.00 | 8 858 589.00 | | 8 858 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 376 600.00 | 376 600.00 | | 376 600.00 |
VC Groupe et associés | 302 695.00 | 302 695.00 | | 302 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 546 040.00 | 3 244 577.00 | 8 367 436.00 | 12 546 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 120 554.00 | | | 3 120 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509 722.00 | 509 722.00 | | 509 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 206.00 | 755 206.00 | | 755 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 333.00 | 130 333.00 | | 130 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341 749.00 | 10 243 566.00 | 98 183.00 | 10 341 749.00 |
VW T.V.A. | 1 634 780.00 | 1 634 780.00 | | 1 634 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 584 066.00 | 11 282 603.00 | 8 367 436.00 | 20 584 066.00 |