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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 162.00 | 26 069.00 | 93.00 | 26 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 665.00 | 195 306.00 | 35 359.00 | 230 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 244.00 | 221 375.00 | 48 869.00 | 270 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BP En cours de production de services | 163 860.00 | | 163 860.00 | 163 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 194.00 | | 2 670 194.00 | 2 670 194.00 |
BZ Autres créances | 102 231.00 | | 102 231.00 | 102 231.00 |
CF Disponibilités | 1 943 856.00 | | 1 943 856.00 | 1 943 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 543.00 | | 4 892 543.00 | 4 892 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 787.00 | 221 375.00 | 4 941 412.00 | 5 162 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 240.00 | | | 2 003 240.00 |
DH Report à nouveau | 224 224.00 | | | 224 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 635.00 | | | 229 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 100.00 | | | 2 567 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 632.00 | | | 196 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 305.00 | | | 1 505 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 692.00 | | | 411 692.00 |
EA Autres dettes | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 747.00 | | | 102 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 311.00 | | | 2 374 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 412.00 | | | 4 941 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 780.00 | | | 2 174 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 925 314.00 | | 5 925 314.00 | 5 925 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 314.00 | | 5 925 314.00 | 5 925 314.00 |
FM Production stockée | | | 8 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 940 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 777.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 178.00 | | | 131 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 576.00 | | | -65 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 047.00 | | | 6 030 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 412.00 | | | 5 800 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 635.00 | | | 229 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 661.00 | | | 339 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 416.00 | 270 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 416.00 | 256 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 244.00 | | | 276 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 379.00 | 22 777.00 | 15 780.00 | 214 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 379.00 | 22 777.00 | 15 780.00 | 214 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 306.00 | 1 505 306.00 | | 1 505 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 692.00 | 411 692.00 | | 411 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 195.00 | 2 670 195.00 | | 2 670 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 939.00 | 10 040.00 | 2 899.00 | 12 939.00 |
VI Groupe et associés | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 236.00 | 2 777 276.00 | 1 960.00 | 2 779 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 679.00 | 2 174 780.00 | 2 899.00 | 2 177 679.00 |