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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 751.00 | 116 126.00 | 1 625.00 | 117 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 989.00 | 121 131.00 | 6 858.00 | 127 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 017.00 | 57 479.00 | 13 538.00 | 71 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 485.00 | 294 736.00 | 34 749.00 | 329 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 713.00 | | 138 713.00 | 138 713.00 |
BN En cours de production de biens | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 082.00 | 25 677.00 | 752 405.00 | 778 082.00 |
BZ Autres créances | 193 102.00 | | 193 102.00 | 193 102.00 |
CF Disponibilités | 282 612.00 | | 282 612.00 | 282 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 415.00 | 25 677.00 | 1 458 738.00 | 1 484 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 900.00 | 320 413.00 | 1 493 487.00 | 1 813 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 472 043.00 | 472 043.00 | | 472 043.00 |
DH Report à nouveau | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 280.00 | 77 455.00 | | 77 280.00 |
DL TOTAL (I) | 710 625.00 | 633 345.00 | | 710 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 9 092.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 485.00 | 52 834.00 | | 75 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 030.00 | 517 025.00 | | 451 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 307.00 | 453 379.00 | | 248 307.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 8 245.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 862.00 | 1 040 576.00 | | 782 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 487.00 | 1 673 921.00 | | 1 493 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 412.00 | 1 031 773.00 | | 782 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 393.00 | | 4 682.00 | 332 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 329 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 316 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 665.00 | | 4 682.00 | 319 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 744.00 | 19 264.00 | 6 272.00 | 281 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 744.00 | 19 264.00 | 6 272.00 | 281 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 030.00 | 451 030.00 | | 451 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 307.00 | 248 307.00 | | 248 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 778 082.00 | 778 082.00 | | 778 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 102.00 | 193 102.00 | | 193 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 417.00 | 979 689.00 | 12 728.00 | 992 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 862.00 | 782 412.00 | | 782 862.00 |