| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AN Terrains | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
AP Constructions | 528 839.00 | 369 639.00 | 159 199.00 | 528 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 639.00 | 163 929.00 | 2 710.00 | 166 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 965.00 | 330 009.00 | 129 956.00 | 459 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 771.00 | 863 578.00 | 368 193.00 | 1 231 771.00 |
BT Marchandises | 205 607.00 | | 205 607.00 | 205 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 470.00 | 49 776.00 | 195 693.00 | 245 470.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 1 218 931.00 | | 1 218 931.00 | 1 218 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 742.00 | 49 776.00 | 1 626 965.00 | 1 676 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 514.00 | 913 355.00 | 1 995 158.00 | 2 908 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 1 125 796.00 | | | 1 125 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 914.00 | | | 192 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 611.00 | | | 1 559 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 144.00 | | | 166 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 077.00 | | | 140 077.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 547.00 | | | 435 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 158.00 | | | 1 995 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 871.00 | | | 306 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 364.00 | | 513 364.00 | 513 364.00 |
FG Production vendue services | 563 549.00 | | 563 549.00 | 563 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 913.00 | | 1 076 913.00 | 1 076 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 9 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 720.00 | | | 1 097 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 805.00 | | | 904 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 914.00 | | | 192 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 283.00 | | 85 964.00 | 1 182 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 476.00 | 1 231 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 476.00 | 1 184 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 325.00 | | 84 321.00 | 1 136 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 279.00 | | 1 643.00 | 19 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 220.00 | 53 833.00 | 36 476.00 | 846 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 220.00 | 53 833.00 | 36 476.00 | 846 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 479.00 | 2 033.00 | 11 736.00 | 59 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 479.00 | 2 033.00 | 11 736.00 | 59 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 479.00 | 2 033.00 | 11 736.00 | 59 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | 11 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
UX Autres créances clients | 164 985.00 | 164 985.00 | | 164 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 144.00 | 53 353.00 | 112 791.00 | 166 144.00 |
VI Groupe et associés | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 589.00 | 250 712.00 | 16 876.00 | 267 589.00 |
VW T.V.A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 662.00 | 306 871.00 | 112 791.00 | 419 662.00 |