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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 939.00 | 10 732.00 | 206.00 | 10 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 975.00 | 112 704.00 | 23 271.00 | 135 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 976.00 | 125 677.00 | 105 299.00 | 230 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 510.00 | | 340 510.00 | 340 510.00 |
BZ Autres créances | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CF Disponibilités | 339 318.00 | | 339 318.00 | 339 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 741.00 | | 711 741.00 | 711 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 718.00 | 125 677.00 | 817 040.00 | 942 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 382 523.00 | | | 382 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
DL TOTAL (I) | 503 789.00 | | | 503 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 978.00 | | | 153 978.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 251.00 | | | 313 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 040.00 | | | 817 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 251.00 | | | 313 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 090.00 | | 11 051.00 | 227 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 165.00 | 230 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 165.00 | 146 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 029.00 | | 11 051.00 | 143 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 521.00 | 9 619.00 | 463.00 | 116 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 281.00 | 9 619.00 | 463.00 | 114 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 978.00 | 153 978.00 | | 153 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 340 511.00 | 340 511.00 | | 340 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 759.00 | 372 424.00 | 7 335.00 | 379 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 251.00 | 313 251.00 | | 313 251.00 |