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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 700.00 | | 313 700.00 | 313 700.00 |
AP Constructions | 147 500.00 | 41 586.00 | 105 913.00 | 147 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 858.00 | | 127 858.00 | 127 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 811.00 | 41 586.00 | 549 224.00 | 590 811.00 |
BZ Autres créances | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CF Disponibilités | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 109.00 | | 119 109.00 | 119 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 920.00 | 41 586.00 | 668 333.00 | 709 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | 525 560.00 | 554 576.00 | | 525 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 306.00 | 74 984.00 | | 93 306.00 |
DL TOTAL (I) | 662 467.00 | 673 161.00 | | 662 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 10 860.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666.00 | 1 330.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866.00 | 12 190.00 | | 5 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 333.00 | 685 351.00 | | 668 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 866.00 | 12 190.00 | | 5 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 271.00 | 26 925.00 | | 27 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 022.00 | 128 092.00 | | 139 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 715.00 | 53 108.00 | | 45 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 306.00 | 74 984.00 | | 93 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 069.00 | | 81 742.00 | 559 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 129 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 590 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 701.00 | | | 313 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 869.00 | | 81 742.00 | 97 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 212.00 | 7 375.00 | 41 587.00 | 34 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 212.00 | 7 375.00 | 41 587.00 | 34 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 127 858.00 | 127 858.00 | | 127 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |