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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 762.00 | 44 721.00 | 2 041.00 | 46 762.00 |
BT Marchandises | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CF Disponibilités | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 459.00 | 44 721.00 | 52 739.00 | 97 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
DH Report à nouveau | -7 234.00 | | | -7 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 342.00 | | | -4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 869.00 | | | 102 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 342.00 | | | -4 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
VC Groupe et associés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 600.00 | 12 559.00 | 2 041.00 | 14 600.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ST Autres comptes | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 285.00 | | | 19 285.00 |