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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 155.00 | 73 819.00 | 5 336.00 | 79 155.00 |
AH Fonds commercial | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
AN Terrains | 147 370.00 | | 147 370.00 | 147 370.00 |
AP Constructions | 1 478 202.00 | 252 098.00 | 1 226 104.00 | 1 478 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 365.00 | 495 264.00 | 253 101.00 | 748 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 537.00 | 964 582.00 | 446 955.00 | 1 411 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 676.00 | 1 812 985.00 | 2 402 691.00 | 4 215 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 575.00 | | 302 575.00 | 302 575.00 |
BP En cours de production de services | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 294.00 | | 1 832 294.00 | 1 832 294.00 |
BZ Autres créances | 404 434.00 | 115 917.00 | 288 517.00 | 404 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 438.00 | | 182 438.00 | 182 438.00 |
CF Disponibilités | 805 366.00 | | 805 366.00 | 805 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 368.00 | 115 917.00 | 3 491 451.00 | 3 607 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 044.00 | 1 928 902.00 | 5 894 142.00 | 7 823 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
CU Autres participations | 179 025.00 | 27 223.00 | 151 802.00 | 179 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 429 929.00 | 1 499 812.00 | | 1 429 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 820.00 | 105 117.00 | | 134 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211.00 | 2 731.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 960.00 | 2 157 659.00 | | 2 114 960.00 |
DP Provisions pour risques | 54 054.00 | 44 472.00 | | 54 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 054.00 | 44 472.00 | | 54 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 741.00 | 786 814.00 | | 1 402 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 122.00 | 15 151.00 | | 22 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 972.00 | 1 250 172.00 | | 1 250 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 962.00 | 709 414.00 | | 775 962.00 |
EA Autres dettes | 31 403.00 | 17 960.00 | | 31 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 928.00 | 130 240.00 | | 241 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 128.00 | 2 909 752.00 | | 3 725 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 142.00 | 5 111 883.00 | | 5 894 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 011 965.00 | | 12 011 965.00 | 12 011 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 011 965.00 | | 12 011 965.00 | 12 011 965.00 |
FM Production stockée | | | 21 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 335 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 747 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 062 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 770.00 | 15 978.00 | | 9 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770.00 | 15 978.00 | | 9 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 958.00 | 59 421.00 | | 6 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 043.00 | 12 868.00 | | 7 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 325.00 | 72 289.00 | | 53 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 555.00 | -56 311.00 | | -43 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 050.00 | 32 676.00 | | 59 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 349 960.00 | 9 543 308.00 | | 12 349 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215 141.00 | 9 438 190.00 | | 12 215 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 819.00 | 105 117.00 | | 134 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 708.00 | | 188 735.00 | 14 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 708.00 | 472 479.00 | | 14 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 290.00 | 233 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 189.00 | 3 793 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 519.00 | | 5 416.00 | 236 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 516.00 | | 1 035 969.00 | 3 221 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 443.00 | | | 203 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 995.00 | 298 704.00 | 458 937.00 | 1 945 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 286.00 | 1 823.00 | 8 290.00 | 80 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 709.00 | 296 881.00 | 450 647.00 | 1 865 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 472.00 | 54 054.00 | 44 472.00 | 44 472.00 |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 603.00 | 6 313.00 | | 109 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 326.00 | 6 313.00 | 12 500.00 | 149 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 798.00 | 60 367.00 | 56 972.00 | 193 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 367.00 | 56 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 972.00 | 1 250 972.00 | | 1 250 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 935.00 | 277 935.00 | | 277 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 928.00 | 241 928.00 | | 241 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 294.00 | 1 832 294.00 | | 1 832 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VC Groupe et associés | 248 288.00 | 248 288.00 | | 248 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 305.00 | 297 343.00 | 715 476.00 | 1 402 305.00 |
VI Groupe et associés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 774.00 | | | 895 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 738.00 | | | 278 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 769.00 | 2 255 059.00 | 3 710.00 | 2 258 769.00 |
VW T.V.A. | 396 175.00 | 396 175.00 | | 396 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 128.00 | 2 620 166.00 | 715 476.00 | 3 725 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |