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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 813.00 | 9 191.00 | 7 622.00 | 16 813.00 |
AH Fonds commercial | 130 187.00 | | 130 187.00 | 130 187.00 |
AN Terrains | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
AP Constructions | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 314.00 | 26 715.00 | 11 599.00 | 38 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 061.00 | 74 538.00 | 1 523.00 | 76 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 326.00 | 124 488.00 | 151 837.00 | 276 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 627.00 | 5 339.00 | 77 288.00 | 82 627.00 |
BZ Autres créances | 223 403.00 | | 223 403.00 | 223 403.00 |
CF Disponibilités | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 008.00 | 5 339.00 | 318 669.00 | 324 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 335.00 | 129 828.00 | 470 506.00 | 600 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 399.00 | | | 156 399.00 |
DH Report à nouveau | -54 438.00 | | | -54 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
DL TOTAL (I) | 241 930.00 | | | 241 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 617.00 | | | 138 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 575.00 | | | 228 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 506.00 | | | 470 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 1 109 266.00 | | 1 109 266.00 | 1 109 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 386.00 | | 1 110 386.00 | 1 110 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 170.00 | | | 1 181 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 200.00 | | | 1 096 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 026.00 | | 11 116.00 | 347 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 816.00 | 276 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 816.00 | 128 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 119.00 | | 11 116.00 | 199 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 437.00 | 10 461.00 | 81 409.00 | 195 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 246.00 | 10 461.00 | 81 409.00 | 186 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 3 276.00 | -3 276.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 403.00 | 223 403.00 | | 223 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 332.00 | 306 426.00 | 905.00 | 307 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 576.00 | 231 852.00 | -3 276.00 | 228 576.00 |