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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 252.00 | 234 150.00 | 29 102.00 | 263 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 472.00 | 263 294.00 | 137 178.00 | 400 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 243.00 | 497 444.00 | 175 799.00 | 673 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 852.00 | 12 694.00 | 520 158.00 | 532 852.00 |
BZ Autres créances | 92 752.00 | | 92 752.00 | 92 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 968.00 | 153.00 | 14 815.00 | 14 968.00 |
CF Disponibilités | 417 813.00 | | 417 813.00 | 417 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 759.00 | 12 847.00 | 1 096 913.00 | 1 109 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 003.00 | 510 291.00 | 1 272 712.00 | 1 783 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 745.00 | 483 399.00 | | 566 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 046.00 | 83 343.00 | | 33 046.00 |
DL TOTAL (I) | 709 791.00 | 676 745.00 | | 709 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 967.00 | 333 166.00 | | 287 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 375.00 | 165 328.00 | | 204 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 579.00 | 83 897.00 | | 70 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 921.00 | 627 620.00 | | 562 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 712.00 | 1 304 365.00 | | 1 272 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 432 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 045 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 478 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -20.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 11 983.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 856.00 | 1 406 030.00 | | 1 494 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 810.00 | 1 322 685.00 | | 1 461 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 046.00 | 83 345.00 | | 33 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 163.00 | | 85 599.00 | 615 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 518.00 | 673 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 517.00 | 663 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 643.00 | | 85 599.00 | 605 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 340.00 | 10 716.00 | 4 362.00 | 6 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154.00 | 153.00 | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 493.00 | 10 869.00 | 4 516.00 | 6 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 493.00 | 10 869.00 | 4 516.00 | 6 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 869.00 | 4 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 375.00 | 204 378.00 | | 204 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
UX Autres créances clients | 467 757.00 | 467 757.00 | | 467 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
VB T. V. A. | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 967.00 | 88 184.00 | 199 783.00 | 287 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 371.00 | | | 117 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 893.00 | 563 281.00 | 74 612.00 | 637 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 921.00 | 363 138.00 | 199 783.00 | 562 921.00 |