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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 542.00 | 44 666.00 | 31 876.00 | 76 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051 758.00 | 2 167 780.00 | 883 978.00 | 3 051 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 416.00 | 775 456.00 | 644 960.00 | 1 420 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 411.00 | 2 987 902.00 | 1 710 509.00 | 4 698 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295 008.00 | | 1 295 008.00 | 1 295 008.00 |
BN En cours de production de biens | 307 247.00 | | 307 247.00 | 307 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459 545.00 | 120 417.00 | 4 339 128.00 | 4 459 545.00 |
BZ Autres créances | 598 939.00 | | 598 939.00 | 598 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 765 349.00 | | 2 765 349.00 | 2 765 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 115.00 | | 73 115.00 | 73 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 899 203.00 | 120 417.00 | 12 778 786.00 | 12 899 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 597 614.00 | 3 108 319.00 | 14 489 295.00 | 17 597 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042 644.00 | 1 042 644.00 | | 1 042 644.00 |
DG Autres réserves | 5 216 715.00 | 4 673 744.00 | | 5 216 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 089.00 | 1 292 971.00 | | 1 607 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 589.00 | | | 296 589.00 |
DL TOTAL (I) | 8 649 097.00 | 7 495 419.00 | | 8 649 097.00 |
DP Provisions pour risques | 155 549.00 | 151 953.00 | | 155 549.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 155 549.00 | 213 675.00 | | 155 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 951.00 | | | 1 502 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 705.00 | 146 971.00 | | 148 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 987.00 | 1 294 393.00 | | 2 808 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 239.00 | 860 548.00 | | 1 153 239.00 |
EA Autres dettes | 26 540.00 | 64 903.00 | | 26 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 226.00 | 58 154.00 | | 44 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 684 648.00 | 2 424 969.00 | | 5 684 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 489 295.00 | 10 134 063.00 | | 14 489 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 648.00 | 2 424 969.00 | | 5 684 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 705.00 | | | 148 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 092 026.00 | 270 097.00 | 21 362 123.00 | 21 092 026.00 |
FG Production vendue services | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 101 674.00 | 270 097.00 | 21 371 771.00 | 21 101 674.00 |
FM Production stockée | | | 185 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 698 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 885 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 309 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 671.00 | |
GE Autres charges | | | 26 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 759 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 913.00 | 700 043.00 | | 212 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 722.00 | 1 307.00 | | 61 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 935.00 | 701 350.00 | | 274 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 622.00 | 700 557.00 | | 8 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 596.00 | 1 500.00 | | 3 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 400.00 | 702 057.00 | | 12 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 535.00 | -708.00 | | 262 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 337.00 | 133 316.00 | | 196 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 031.00 | 371 944.00 | | 497 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 078 499.00 | 17 914 310.00 | | 22 078 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 471 410.00 | 16 621 338.00 | | 20 471 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 089.00 | 1 292 971.00 | | 1 607 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 676.00 | | 1 209 518.00 | 4 384 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 783.00 | 4 698 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 197.00 | 76 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892 586.00 | 4 472 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 094.00 | | 2 645.00 | 77 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 554.00 | | 1 201 205.00 | 4 163 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 027.00 | | 5 667.00 | 144 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 815.00 | 390 748.00 | 895 661.00 | 3 492 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 078.00 | 22 786.00 | 3 197.00 | 25 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 737.00 | 367 962.00 | 892 464.00 | 3 467 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 675.00 | 3 596.00 | 61 722.00 | 213 675.00 |
6T Sur comptes clients | 158 784.00 | 18 671.00 | 57 038.00 | 158 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 784.00 | 18 671.00 | 57 038.00 | 158 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 459.00 | 22 267.00 | 118 760.00 | 372 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 671.00 | 57 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 596.00 | 61 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 987.00 | 2 808 987.00 | | 2 808 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 080.00 | 546 080.00 | | 546 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 231.00 | 253 231.00 | | 253 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 409.00 | 203 409.00 | | 203 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 317 765.00 | 4 317 765.00 | | 4 317 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
VB T. V. A. | 166 683.00 | 166 683.00 | | 166 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 951.00 | 1 502 951.00 | | 1 502 951.00 |
VI Groupe et associés | 148 705.00 | 148 705.00 | | 148 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 122 500.00 | | | 3 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 622 500.00 | | | 1 622 500.00 |
VP Divers | 359 502.00 | 359 502.00 | | 359 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 086.00 | 5 131 599.00 | 109 487.00 | 5 241 086.00 |
VW T.V.A. | 99 529.00 | 99 529.00 | | 99 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 648.00 | 5 684 648.00 | | 5 684 648.00 |