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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 008.00 | 34 387.00 | 24 621.00 | 59 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 965.00 | 35 877.00 | 229 088.00 | 264 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 466 781.00 | | 466 781.00 | 466 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 570.00 | | 472 570.00 | 472 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 535.00 | 35 877.00 | 701 658.00 | 737 535.00 |
CU Autres participations | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 316.00 | 156 316.00 | | 156 316.00 |
DH Report à nouveau | -32 211.00 | -13 371.00 | | -32 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 992.00 | -18 841.00 | | -20 992.00 |
DL TOTAL (I) | 147 113.00 | 168 105.00 | | 147 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 235.00 | 37 661.00 | | 32 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 922.00 | 12 876.00 | | 12 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 900.00 | 436 541.00 | | 453 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 964.00 | 46 101.00 | | 51 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 545.00 | 533 179.00 | | 554 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 658.00 | 701 284.00 | | 701 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 402.00 | 73 695.00 | | 83 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 292.00 | 9 123.00 | | 9 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 534.00 | | 392 534.00 | 392 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 534.00 | | 392 534.00 | 392 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 967.00 | 61.00 | | 3 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 570.00 | 379 008.00 | | 397 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 562.00 | 397 848.00 | | 418 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 992.00 | -18 841.00 | | -20 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 334.00 | | 1 631.00 | 263 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 051.00 | | | 192 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 377.00 | | 1 631.00 | 57 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 802.00 | 8 075.00 | | 27 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 312.00 | 8 075.00 | | 26 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 943.00 | 5 700.00 | 17 243.00 | 22 943.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114.00 | 5 788.00 | 1 326.00 | 7 114.00 |
VW T.V.A. | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 645.00 | 83 402.00 | 17 243.00 | 100 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | 525.00 | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 474.00 | 6 430.00 | | 7 474.00 |
ST Autres comptes | 52 387.00 | 50 077.00 | | 52 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 685.00 | 27 569.00 | | 27 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 728.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 726.00 | 2 253.00 | | 5 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 349.00 | 74 398.00 | | 78 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 260.00 | 10 677.00 | | 10 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 546.00 | 84 076.00 | | 87 546.00 |