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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 232.00 | 519 094.00 | 61 137.00 | 580 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 598.00 | 1 126 598.00 | | 1 126 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
AN Terrains | 665 261.00 | 120 567.00 | 544 694.00 | 665 261.00 |
AP Constructions | 19 376 341.00 | 14 948 648.00 | 4 427 692.00 | 19 376 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 160 422.00 | 17 864 195.00 | 9 296 227.00 | 27 160 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 778.00 | 1 722 055.00 | 152 722.00 | 1 874 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 889.00 | | 219 889.00 | 219 889.00 |
BF Prêts | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 013 356.00 | 36 301 160.00 | 14 712 196.00 | 51 013 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 338 352.00 | 18 314.00 | 5 320 038.00 | 5 338 352.00 |
BN En cours de production de biens | 859 185.00 | 553 731.00 | 305 454.00 | 859 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 751 049.00 | | 751 049.00 | 751 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 868 818.00 | 41 223.00 | 6 827 595.00 | 6 868 818.00 |
BZ Autres créances | 1 026 868.00 | | 1 026 868.00 | 1 026 868.00 |
CF Disponibilités | 459 776.00 | | 459 776.00 | 459 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 051.00 | | 544 051.00 | 544 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 871 295.00 | 613 268.00 | 15 258 027.00 | 15 871 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 884 652.00 | 36 914 429.00 | 29 970 223.00 | 66 884 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 823 400.00 | | | 19 823 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 409 509.00 | | | 8 409 509.00 |
DH Report à nouveau | -20 053 643.00 | | | -20 053 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 260 325.00 | | | -3 260 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 458 773.00 | | | 1 458 773.00 |
DL TOTAL (I) | 6 473 713.00 | | | 6 473 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 562.00 | | | 359 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 562.00 | | | 359 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 413 732.00 | | | 12 413 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181 244.00 | | | 8 181 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412 802.00 | | | 2 412 802.00 |
EA Autres dettes | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 136 946.00 | | | 23 136 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 970 223.00 | | | 29 970 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 136 946.00 | | | 23 136 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 080 588.00 | 77 334.00 | 28 157 923.00 | 28 080 588.00 |
FG Production vendue services | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 106 839.00 | 77 334.00 | 28 184 174.00 | 28 106 839.00 |
FM Production stockée | | | 250 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 694 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 149 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 360 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 382 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 314.00 | |
GE Autres charges | | | -50 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 126 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 432 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 504 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 918.00 | | | -194 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 788 230.00 | | | 28 788 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 048 555.00 | | | 32 048 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 260 325.00 | | | -3 260 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 754 003.00 | | 1 450 148.00 | 50 754 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191 119.00 | 51 013 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189 718.00 | 49 296 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 972.00 | | 30 115.00 | 1 684 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 066 387.00 | | 1 420 034.00 | 49 066 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 049 596.00 | 1 365 570.00 | 128 395.00 | 35 049 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622 501.00 | 23 192.00 | | 1 622 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 427 095.00 | 1 342 377.00 | 128 395.00 | 33 427 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 496 096.00 | 20 823.00 | 58 144.00 | 1 496 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 096.00 | 20 823.00 | 58 144.00 | 1 496 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 823.00 | 58 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181 244.00 | 8 181 244.00 | | 8 181 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412 802.00 | 2 412 802.00 | | 2 412 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 168.00 | 129 168.00 | | 129 168.00 |
UP Prêts | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 6 868 818.00 | 6 825 328.00 | 43 490.00 | 6 868 818.00 |
VI Groupe et associés | 12 413 732.00 | 12 413 732.00 | | 12 413 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 868.00 | 1 026 868.00 | | 1 026 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 051.00 | 544 051.00 | | 544 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440 981.00 | 8 396 248.00 | 44 733.00 | 8 440 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 136 947.00 | 23 136 947.00 | | 23 136 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 304.00 | | | 304.00 |