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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 2 661.00 | 1 305.00 | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
AP Constructions | 1 243 779.00 | 184 869.00 | 1 058 910.00 | 1 243 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 589.00 | 31 031.00 | 5 557.00 | 36 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 586.00 | 54 026.00 | 26 561.00 | 80 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 247.00 | 272 587.00 | 1 219 660.00 | 1 492 247.00 |
BT Marchandises | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 72 127.00 | | 72 127.00 | 72 127.00 |
CF Disponibilités | 289 168.00 | | 289 168.00 | 289 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 288.00 | | 388 288.00 | 388 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 535.00 | 272 587.00 | 1 607 948.00 | 1 880 535.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DG Autres réserves | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
DH Report à nouveau | -164 979.00 | -120 557.00 | | -164 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 529.00 | -44 422.00 | | 49 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107.00 | 737.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 64 678.00 | 15 779.00 | | 64 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 585.00 | 1 462 845.00 | | 1 416 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 3 510.00 | | 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 051.00 | 21 991.00 | | 47 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 685.00 | 51 280.00 | | 78 685.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 543 270.00 | 1 539 675.00 | | 1 543 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 948.00 | 1 555 455.00 | | 1 607 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 417.00 | | 638 417.00 | 638 417.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 545.00 | | 638 545.00 | 638 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 804.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 1 427.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 042.00 | 630.00 | | 34 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 176.00 | 2 057.00 | | 34 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 2 057.00 | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 700.00 | 628 922.00 | | 746 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 171.00 | 673 344.00 | | 697 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 529.00 | -44 422.00 | | 49 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 082.00 | | 5 165.00 | 1 487 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 908.00 | | 680.00 | 10 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 219.00 | | 4 485.00 | 1 474 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 783.00 | 65 804.00 | | 206 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 61.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 183.00 | 65 743.00 | | 204 183.00 |