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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 307.00 | 131 213.00 | 17 094.00 | 148 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 852.00 | 131 213.00 | 76 638.00 | 207 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 691.00 | 141 082.00 | 279 608.00 | 420 691.00 |
BZ Autres créances | 61 401.00 | | 61 401.00 | 61 401.00 |
CF Disponibilités | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 348.00 | 141 082.00 | 363 266.00 | 504 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 200.00 | 272 296.00 | 439 904.00 | 712 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -7 480.00 | 19 584.00 | | -7 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 078.00 | -27 064.00 | | -7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 205 465.00 | 212 544.00 | | 205 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 101.00 | 13 094.00 | | 10 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 760.00 | 74 099.00 | | 59 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 6 522.00 | | 5 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 569.00 | 219 112.00 | | 158 569.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 439.00 | 312 927.00 | | 234 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 904.00 | 525 471.00 | | 439 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 852.00 | | | 207 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 148 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 307.00 | | | 148 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 163.00 | 4 718.00 | 1 667.00 | 128 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 163.00 | 4 718.00 | 1 667.00 | 128 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 126.00 | 36 233.00 | 5 277.00 | 110 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 126.00 | 36 233.00 | 5 277.00 | 110 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 126.00 | 36 233.00 | 5 277.00 | 110 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
UX Autres créances clients | 251 392.00 | 251 392.00 | | 251 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 299.00 | | 169 299.00 | 169 299.00 |
VC Groupe et associés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
VI Groupe et associés | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 914.00 | 312 793.00 | 176 120.00 | 488 914.00 |
VW T.V.A. | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 439.00 | 224 338.00 | 10 101.00 | 234 439.00 |