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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 135.00 | 37 729.00 | 18 405.00 | 56 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 956.00 | 109 038.00 | 6 917.00 | 115 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 590.00 | 239 860.00 | 77 729.00 | 317 590.00 |
BT Marchandises | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BZ Autres créances | 374 131.00 | | 374 131.00 | 374 131.00 |
CF Disponibilités | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 268.00 | | 449 268.00 | 449 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 858.00 | 239 860.00 | 526 997.00 | 766 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 791.00 | | | 187 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 113.00 | | | -49 113.00 |
DL TOTAL (I) | 186 063.00 | | | 186 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 531.00 | | | 243 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 934.00 | | | 340 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 997.00 | | | 526 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 630.00 | | | 175 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 794.00 | | 602 794.00 | 602 794.00 |
FG Production vendue services | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 735.00 | | 619 735.00 | 619 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 022.00 | | | 621 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 135.00 | | | 670 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 113.00 | | | -49 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 590.00 | | | 317 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 184.00 | | | 265 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 435.00 | 4 425.00 | | 235 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 435.00 | 4 425.00 | | 235 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 304.00 | | | 165 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 132.00 | 374 132.00 | | 374 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 162.00 | 397 490.00 | 6 671.00 | 404 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 935.00 | 175 631.00 | | 340 935.00 |