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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 220.00 | 8 883.00 | 35 337.00 | 44 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
AN Terrains | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
AP Constructions | 15 009.00 | 3 252.00 | 11 757.00 | 15 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 083.00 | 12 105.00 | 5 978.00 | 18 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 016.00 | 12 140.00 | 1 876.00 | 14 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 291.00 | 36 429.00 | 82 862.00 | 119 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
BT Marchandises | 183 845.00 | | 183 845.00 | 183 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 583.00 | | 183 583.00 | 183 583.00 |
BZ Autres créances | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 049.00 | | 434 049.00 | 434 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 340.00 | 36 429.00 | 516 911.00 | 553 340.00 |
CU Autres participations | 22 710.00 | 50.00 | 22 660.00 | 22 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 79 907.00 | 63 314.00 | | 79 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 436.00 | 16 593.00 | | 7 436.00 |
DK Provisions réglementées | 39 128.00 | 26 086.00 | | 39 128.00 |
DL TOTAL (I) | 168 689.00 | 148 210.00 | | 168 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 437.00 | 20 951.00 | | 24 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 656.00 | 56 931.00 | | 41 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 578.00 | 179 655.00 | | 214 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 550.00 | 67 304.00 | | 67 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 222.00 | 324 840.00 | | 348 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 911.00 | 473 050.00 | | 516 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 056.00 | 276 891.00 | | 317 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 764.00 | 20 922.00 | | 23 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 524.00 | 1 101.00 | 1 278 625.00 | 1 277 524.00 |
FG Production vendue services | 79 152.00 | | 79 152.00 | 79 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 676.00 | 1 101.00 | 1 357 777.00 | 1 356 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 8 886.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 8 886.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 62.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 478.00 | 13 105.00 | | 13 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 720.00 | -4 219.00 | | -12 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 510.00 | 1 320 372.00 | | 1 361 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 074.00 | 1 303 779.00 | | 1 354 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 436.00 | 16 593.00 | | 7 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 354.00 | | 15 936.00 | 103 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 803.00 | | 7 499.00 | 39 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 888.00 | | 5 887.00 | 42 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 663.00 | | 2 550.00 | 20 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 559.00 | 6 820.00 | | 29 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 4 418.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 095.00 | 2 401.00 | | 25 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 086.00 | 13 043.00 | | 26 086.00 |
6T Sur comptes clients | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 751.00 | 50.00 | 2 751.00 | 2 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 837.00 | 13 093.00 | 2 751.00 | 28 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 756.00 | 9 590.00 | 31 166.00 | 40 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 578.00 | 214 578.00 | | 214 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
UX Autres créances clients | 183 583.00 | | | 183 583.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 141.00 | 197 141.00 | | 197 141.00 |
VW T.V.A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 222.00 | 317 056.00 | 31 166.00 | 348 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 704.00 | 7 034.00 | | 9 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 340.00 | 13 947.00 | | 12 340.00 |
ST Autres comptes | 89 611.00 | 95 463.00 | | 89 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 194.00 | 31 547.00 | | 39 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 898.00 | 50 479.00 | | 35 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | 1 980.00 | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 714.00 | 9 014.00 | | 11 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 617.00 | 10 254.00 | | 101 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 917.00 | 2 263.00 | | 99 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 043.00 | 191 436.00 | | 177 043.00 |