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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
AP Constructions | 141 584.00 | 126 222.00 | 15 362.00 | 141 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 345.00 | 47 364.00 | 14 981.00 | 62 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 391.00 | 579 242.00 | 190 149.00 | 769 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 411.00 | 752 828.00 | 290 583.00 | 1 043 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 886.00 | | 168 886.00 | 168 886.00 |
BZ Autres créances | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
CF Disponibilités | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 535.00 | | 285 535.00 | 285 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 946.00 | 752 828.00 | 576 119.00 | 1 328 946.00 |
CU Autres participations | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DG Autres réserves | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
DL TOTAL (I) | 193 043.00 | | | 193 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 640.00 | | | 159 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 076.00 | | | 383 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 119.00 | | | 576 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 789.00 | | | 298 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 547.00 | | 190 596.00 | 990 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 22 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 733.00 | 1 043 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 445.00 | 973 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 472.00 | | 188 294.00 | 920 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 333.00 | | 2 302.00 | 22 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 027.00 | 102 800.00 | | 650 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 027.00 | 102 800.00 | | 650 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 933.00 | 123 933.00 | | 123 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 886.00 | 168 886.00 | | 168 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VC Groupe et associés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 589.00 | 75 302.00 | 84 287.00 | 159 589.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 402.00 | 223 402.00 | 14 000.00 | 237 402.00 |
VW T.V.A. | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 076.00 | 298 789.00 | 84 287.00 | 383 076.00 |