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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 983.00 | 17 023.00 | 960.00 | 17 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 850.00 | 45 410.00 | 21 439.00 | 66 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 131.00 | 43 631.00 | 26 500.00 | 70 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 591.00 | 291 660.00 | 336 931.00 | 628 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 577.00 | 12 503.00 | 1 169 074.00 | 1 181 577.00 |
BZ Autres créances | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
CF Disponibilités | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 437.00 | 12 503.00 | 1 351 934.00 | 1 364 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 028.00 | 304 162.00 | 1 688 866.00 | 1 993 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
CU Autres participations | 394 160.00 | 136 945.00 | 257 215.00 | 394 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 276 887.00 | 364 632.00 | | 276 887.00 |
DH Report à nouveau | | 3 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 205.00 | -91 651.00 | | -172 205.00 |
DL TOTAL (I) | 188 125.00 | 360 329.00 | | 188 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 437.00 | 117 744.00 | | 89 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 879.00 | 280 000.00 | | 170 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 398.00 | 575 499.00 | | 615 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 019.00 | 273 392.00 | | 352 019.00 |
EA Autres dettes | 10 691.00 | 8 551.00 | | 10 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 317.00 | | | 262 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 741.00 | 1 255 186.00 | | 1 500 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 866.00 | 1 615 515.00 | | 1 688 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 298.00 | 1 167 917.00 | | 1 442 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724.00 | 1 319.00 | | 1 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
FG Production vendue services | 4 305 644.00 | | 4 305 644.00 | 4 305 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 736.00 | | 4 421 736.00 | 4 421 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 034.00 | |
GE Autres charges | | | 8 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 760.00 | 32 758.00 | | 8 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 800.00 | 4 500.00 | | 7 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 416.00 | 372.00 | | 427 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 416.00 | 52 705.00 | | 427 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 868.00 | 11 241.00 | | 427 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | 11 635.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 941.00 | 25 543.00 | | 427 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 27 163.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 924.00 | 2 955 666.00 | | 4 857 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 128.00 | 3 047 317.00 | | 5 030 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 205.00 | -91 651.00 | | -172 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 206.00 | | 18 657.00 | 662 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 272.00 | 628 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 272.00 | 184 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 723.00 | | 18 657.00 | 217 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 977.00 | | | 424 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 879.00 | 15 108.00 | 52 272.00 | 191 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 857.00 | 690.00 | | 17 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 022.00 | 14 418.00 | 52 272.00 | 174 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 503.00 | 136 945.00 | | 12 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 503.00 | 136 945.00 | | 12 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 136 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 398.00 | 615 398.00 | | 615 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 317.00 | 262 317.00 | | 262 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 624.00 | 1 166 624.00 | | 1 166 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VB T. V. A. | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 713.00 | 29 271.00 | 58 443.00 | 87 713.00 |
VI Groupe et associés | 170 879.00 | 170 879.00 | | 170 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 001.00 | 1 304 001.00 | | 1 304 001.00 |
VW T.V.A. | 311 393.00 | 311 393.00 | | 311 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 741.00 | 1 442 298.00 | 58 443.00 | 1 500 741.00 |