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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 148 833.00 | 792 110.00 | 1 356 724.00 | 2 148 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 937.00 | 475 952.00 | 305 985.00 | 781 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 708.00 | 252 125.00 | 217 583.00 | 469 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 643.00 | | 81 643.00 | 81 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 422.00 | 1 532 137.00 | 1 926 285.00 | 3 458 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BT Marchandises | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 509.00 | 313 869.00 | 2 016 640.00 | 2 330 509.00 |
BZ Autres créances | 413 302.00 | | 413 302.00 | 413 302.00 |
CF Disponibilités | 289 437.00 | | 289 437.00 | 289 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 962.00 | 313 869.00 | 2 908 093.00 | 3 221 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 384.00 | 1 846 006.00 | 4 834 378.00 | 6 680 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 373.00 | 1 178 522.00 | | 1 164 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 902.00 | 235 850.00 | | 468 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 414.00 | 132 080.00 | | 125 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 802.00 | 1 722 566.00 | | 1 934 802.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 51 840.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 51 840.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 246.00 | 833 424.00 | | 766 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 517.00 | 281 897.00 | | 459 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 909.00 | 401 741.00 | | 475 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 193.00 | 234 460.00 | | 660 193.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 67 676.00 | | 1 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 414.00 | 107 305.00 | | 488 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 576.00 | 1 926 502.00 | | 2 851 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 378.00 | 3 700 908.00 | | 4 834 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 570.00 | 1 284 856.00 | | 2 289 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 673.00 | | 156 673.00 | 156 673.00 |
FD Production vendue biens | 2 933 980.00 | 363 042.00 | 3 297 022.00 | 2 933 980.00 |
FG Production vendue services | 707 425.00 | 66 882.00 | 774 307.00 | 707 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 078.00 | 429 924.00 | 4 228 002.00 | 3 798 078.00 |
FM Production stockée | | | 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043.00 | 2 387.00 | | 3 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 108.00 | 102 799.00 | | 290 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 151.00 | 105 186.00 | | 293 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 2 596.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 923.00 | 38 883.00 | | 78 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 262.00 | 41 479.00 | | 80 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 889.00 | 63 707.00 | | 212 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 708.00 | 75 106.00 | | 132 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 469.00 | 3 579 672.00 | | 4 627 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 567.00 | 3 343 822.00 | | 4 158 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 902.00 | 235 850.00 | | 468 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 168.00 | 96 295.00 | | 54 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 808.00 | | 375 669.00 | 3 543 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 054.00 | 3 458 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 919.00 | 57 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 135.00 | 3 400 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 945.00 | | 375 669.00 | 3 463 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 483.00 | 275 787.00 | 382 132.00 | 1 638 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 168.00 | 9 700.00 | 21 919.00 | 24 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 314.00 | 266 086.00 | 360 213.00 | 1 614 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 840.00 | | 3 840.00 | 51 840.00 |
6T Sur comptes clients | 313 868.00 | | | 313 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 868.00 | | | 313 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 708.00 | | 3 840.00 | 365 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 497.00 | 505 040.00 | 695 457.00 | 1 200 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 908.00 | 475 908.00 | | 475 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 186.00 | 126 186.00 | | 126 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 414.00 | 488 414.00 | | 488 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 119.00 | | | 1 955 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 389.00 | | | 375 389.00 |
VB T. V. A. | 404 016.00 | | | 404 016.00 |
VC Groupe et associés | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 112.00 | 204 106.00 | 523 035.00 | 766 112.00 |
VI Groupe et associés | 459 517.00 | 459 517.00 | | 459 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 818.00 | | | 273 818.00 |
VP Divers | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 487.00 | 2 375 097.00 | 375 389.00 | 2 750 487.00 |
VW T.V.A. | 421 917.00 | 421 917.00 | | 421 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 575.00 | 2 289 569.00 | 523 035.00 | 2 851 575.00 |