| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 694.00 | 7 560.00 | 2 134.00 | 9 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 071.00 | 56 806.00 | 18 265.00 | 75 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 874.00 | 336 991.00 | 168 883.00 | 505 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
AX Avances et acomptes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BF Prêts | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 790.00 | 401 358.00 | 241 433.00 | 642 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 146 143.00 | 4 063.00 | 142 080.00 | 146 143.00 |
BZ Autres créances | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
CF Disponibilités | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 139.00 | 4 063.00 | 279 076.00 | 283 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 929.00 | 405 421.00 | 520 508.00 | 925 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 042.00 | -154 705.00 | | -279 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 383.00 | -124 337.00 | | -269 383.00 |
DK Provisions réglementées | 2 694.00 | 1 944.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | -270 731.00 | -2 098.00 | | -270 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 432.00 | 37 928.00 | | 40 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 432.00 | 37 928.00 | | 40 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 760.00 | 138 864.00 | | 104 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 542.00 | 67 221.00 | | 134 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
EA Autres dettes | 491 263.00 | 254 960.00 | | 491 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 806.00 | 461 045.00 | | 750 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 508.00 | 496 875.00 | | 520 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 557.00 | | 2 233 557.00 | 2 233 557.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 652.00 | | 2 233 652.00 | 2 233 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | 6.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 357.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 6 419.00 | | 3 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | 1 326.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464.00 | 8 097.00 | | 4 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 409.00 | -7 740.00 | | -4 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -7 501.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 749.00 | 2 548 226.00 | | 2 288 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 132.00 | 2 672 563.00 | | 2 558 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 383.00 | -124 337.00 | | -269 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 659.00 | | 65 131.00 | 577 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 862.00 | | 65 132.00 | 531 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 626.00 | 26 731.00 | | 374 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 627.00 | 26 731.00 | | 374 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 944.00 | 806.00 | 56.00 | 1 944.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 928.00 | 40 432.00 | 37 928.00 | 37 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 959.00 | 4 063.00 | 7 959.00 | 7 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 959.00 | 4 063.00 | 7 959.00 | 7 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 760.00 | 104 760.00 | | 104 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 556.00 | 103 556.00 | | 103 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UP Prêts | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VC Groupe et associés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VI Groupe et associés | 490 974.00 | 490 974.00 | | 490 974.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 747.00 | 87 951.00 | 45 796.00 | 133 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 806.00 | 750 806.00 | | 750 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |