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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 955.00 | 819.00 | 20 136.00 | 20 955.00 |
BZ Autres créances | 1 097 856.00 | 588 523.00 | 509 333.00 | 1 097 856.00 |
CF Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 805.00 | 588 523.00 | 517 282.00 | 1 105 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 760.00 | 589 342.00 | 537 419.00 | 1 126 760.00 |
CU Autres participations | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -3 638.00 | 42 801.00 | | -3 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 309.00 | -46 439.00 | | 49 309.00 |
DL TOTAL (I) | 60 916.00 | 11 607.00 | | 60 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 958.00 | 361 923.00 | | 367 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 96.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 503.00 | 470 472.00 | | 476 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 419.00 | 482 080.00 | | 537 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 503.00 | 470 472.00 | | 476 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 292.00 | 46 472.00 | | 103 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 984.00 | 92 910.00 | | 53 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 309.00 | -46 439.00 | | 49 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 588 523.00 | | | 588 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 523.00 | | | 588 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 523.00 | | | 588 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 101.00 | | | 1 063 101.00 |
VI Groupe et associés | 367 958.00 | 367 958.00 | | 367 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 526.00 | 1 097 856.00 | 3 672.00 | 1 101 526.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 503.00 | 476 503.00 | | 476 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
ST Autres comptes | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 199.00 | | | 35 199.00 |