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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 7 357.00 | 7 355.00 | 3.00 | 7 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 480.00 | 40 001.00 | 479.00 | 40 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 882.00 | 87 885.00 | -2.00 | 87 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 298.00 | 135 241.00 | 29 057.00 | 164 298.00 |
BZ Autres créances | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 866.00 | 135 241.00 | 51 625.00 | 186 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DH Report à nouveau | -65 233.00 | | | -65 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 494.00 | | | -34 494.00 |
DL TOTAL (I) | -90 250.00 | | | -90 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 984.00 | | | 105 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 874.00 | | | 141 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 874.00 | | | 141 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 494.00 | | | -34 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 164 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 135 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 143.00 | | | 137 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 325.00 | 2 338.00 | 1 423.00 | 134 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 325.00 | 2 338.00 | 1 423.00 | 134 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 984.00 | 105 984.00 | | 105 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 289.00 | 21 578.00 | 5 711.00 | 27 289.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 874.00 | 141 874.00 | | 141 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
ST Autres comptes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
YT Sous‐traitance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 380.00 | | | 35 380.00 |