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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 738.00 | 88 921.00 | 19 817.00 | 108 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 790.00 | 120 205.00 | 73 585.00 | 193 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 220 375.00 | | 220 375.00 | 220 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 386.00 | | 257 386.00 | 257 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 176.00 | 120 205.00 | 330 971.00 | 451 176.00 |
CU Autres participations | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 019.00 | | | 410 019.00 |
DH Report à nouveau | -285 440.00 | | | -285 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 974.00 | | | -64 974.00 |
DL TOTAL (I) | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
EA Autres dettes | 194 007.00 | | | 194 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 980.00 | | | 262 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 971.00 | | | 330 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 980.00 | | | 262 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 985.00 | | 506 985.00 | 506 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 985.00 | | 506 985.00 | 506 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 419.00 | | | 526 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 393.00 | | | 591 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 974.00 | | | -64 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 624.00 | | 3 992.00 | 191 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 826.00 | 18 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 193 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 508.00 | | 2 499.00 | 136 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 038.00 | | 1 493.00 | 19 038.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 531.00 | 6 673.00 | | 113 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 516.00 | 6 673.00 | | 112 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 007.00 | 194 007.00 | | 194 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 160.00 | 34 104.00 | 10 056.00 | 44 160.00 |
VW T.V.A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 980.00 | 262 980.00 | | 262 980.00 |