| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 202 877.00 | 182 777.00 | 20 100.00 | 202 877.00 |
AP Constructions | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BF Prêts | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 164.00 | 274 083.00 | 56 082.00 | 330 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 642 691.00 | | 5 642 691.00 | 5 642 691.00 |
BZ Autres créances | 8 801 276.00 | | 8 801 276.00 | 8 801 276.00 |
CF Disponibilités | 171 834.00 | | 171 834.00 | 171 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 700 433.00 | | 14 700 433.00 | 14 700 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 030 598.00 | 274 083.00 | 14 756 515.00 | 15 030 598.00 |
CU Autres participations | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 720.00 | 210 720.00 | | 210 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
DG Autres réserves | | 486 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 43.00 | 226.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 989.00 | 1 046 832.00 | | 871 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 824.00 | 1 765 350.00 | | 1 103 824.00 |
DP Provisions pour risques | 174 097.00 | 155 139.00 | | 174 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 724.00 | 17 270.00 | | 31 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 821.00 | 172 409.00 | | 205 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711 763.00 | 2 495 385.00 | | 1 711 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 283 953.00 | 10 473 274.00 | | 7 283 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939 954.00 | 2 790 344.00 | | 2 939 954.00 |
EA Autres dettes | 191 951.00 | 2 016 685.00 | | 191 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 319 249.00 | 220 807.00 | | 1 319 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 446 870.00 | 17 996 495.00 | | 13 446 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 756 515.00 | 19 934 254.00 | | 14 756 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 663 384.00 | | 22 663 384.00 | 22 663 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 663 384.00 | | 22 663 384.00 | 22 663 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 988 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 223 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 454.00 | |
GE Autres charges | | | 89 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 267 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 392.00 | 25 434.00 | | 44 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 392.00 | 25 434.00 | | 44 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 728.00 | 137.00 | | 11 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7 871.00 | | | -7 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 392.00 | 25 434.00 | | 44 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 249.00 | 25 571.00 | | 48 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | -137.00 | | -3 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 631.00 | 11 023.00 | | 138 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 866.00 | 32 275.00 | | 226 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 553 481.00 | 23 042 185.00 | | 23 553 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 681 492.00 | 21 995 352.00 | | 22 681 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 989.00 | 1 046 833.00 | | 871 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 164.00 | | 2 000.00 | 328 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 527.00 | | | 204 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 982.00 | | 2 000.00 | 33 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 083.00 | | | 274 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 427.00 | | | 184 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 409.00 | 58 846.00 | 25 434.00 | 172 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 409.00 | 58 846.00 | 25 434.00 | 172 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 392.00 | 25 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283 953.00 | 7 283 953.00 | | 7 283 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 962.00 | 473 962.00 | | 473 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 380.00 | 347 380.00 | | 347 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 319 249.00 | 1 319 249.00 | | 1 319 249.00 |
UP Prêts | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
UX Autres créances clients | 5 642 691.00 | 5 642 691.00 | | 5 642 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VB T. V. A. | 869 144.00 | 869 144.00 | | 869 144.00 |
VC Groupe et associés | 7 727 683.00 | 7 727 683.00 | | 7 727 683.00 |
VI Groupe et associés | 188 259.00 | 188 259.00 | | 188 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 940.00 | 587 940.00 | | 587 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 161.00 | 174 161.00 | | 174 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 552 291.00 | 14 552 291.00 | | 14 552 291.00 |
VW T.V.A. | 1 530 671.00 | 1 530 671.00 | | 1 530 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 735 106.00 | 11 735 106.00 | | 11 735 106.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |