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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 7 035.00 | 675.00 | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 092.00 | 13 671.00 | 19 421.00 | 33 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 410.00 | 20 705.00 | 35 704.00 | 56 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 533.00 | | 253 533.00 | 253 533.00 |
BZ Autres créances | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CF Disponibilités | 194 263.00 | | 194 263.00 | 194 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 863.00 | | 490 863.00 | 490 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 273.00 | 20 705.00 | 526 568.00 | 547 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | | 70 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 338.00 | 69 797.00 | | 95 338.00 |
DL TOTAL (I) | 227 437.00 | 272 099.00 | | 227 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 176.00 | 150 762.00 | | 17 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 22 675.00 | | 23 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 726.00 | 145 893.00 | | 161 726.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 8 070.00 | | 3 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 813.00 | 71 404.00 | | 92 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 130.00 | 399 375.00 | | 299 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 568.00 | 671 474.00 | | 526 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 130.00 | 399 375.00 | | 299 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 057.00 | | 962 057.00 | 962 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 057.00 | | 962 057.00 | 962 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 889.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 1 650.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -761.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 152.00 | 24 160.00 | | 32 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 917.00 | 810 111.00 | | 963 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 578.00 | 740 315.00 | | 868 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 338.00 | 69 797.00 | | 95 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 822.00 | | 16 097.00 | 54 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 15 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 510.00 | 56 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 491.00 | 33 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 771.00 | | 15 812.00 | 31 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | 285.00 | 15 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 527.00 | 6 669.00 | 14 491.00 | 28 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 1 956.00 | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | 4 713.00 | 14 491.00 | 23 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 813.00 | 92 813.00 | | 92 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UX Autres créances clients | 253 533.00 | 253 533.00 | | 253 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VC Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 209.00 | 312 209.00 | | 312 209.00 |
VW T.V.A. | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 130.00 | 299 130.00 | | 299 130.00 |