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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 600.00 | 11 267.00 | 47 333.00 | 58 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748.00 | 3 312.00 | 436.00 | 3 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 772.00 | 35 089.00 | 5 683.00 | 40 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 364.00 | 49 668.00 | 66 696.00 | 116 364.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 668.00 | 7 752.00 | 241 916.00 | 249 668.00 |
BZ Autres créances | 104 912.00 | 15 000.00 | 89 912.00 | 104 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 068.00 | 12 010.00 | 5 058.00 | 17 068.00 |
CF Disponibilités | 268 127.00 | | 268 127.00 | 268 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 186.00 | 34 762.00 | 646 424.00 | 681 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 550.00 | 84 430.00 | 713 120.00 | 797 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 377.00 | 183 159.00 | | 191 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | 8 218.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 209 023.00 | 207 877.00 | | 209 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 382.00 | 663.00 | | 150 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | 252 783.00 | | 135 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 566.00 | 141 206.00 | | 96 566.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | 4 149.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 097.00 | 515 613.00 | | 504 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 120.00 | 723 490.00 | | 713 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 097.00 | 515 613.00 | | 354 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 986 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 334.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 333.00 | -199.00 | | 7 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 3 273.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 462.00 | 1 508 883.00 | | 1 025 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 315.00 | 1 500 665.00 | | 1 024 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147.00 | 8 218.00 | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 078.00 | | 20 121.00 | 101 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835.00 | 116 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | 44 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | 18 800.00 | 39 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 034.00 | | 1 321.00 | 48 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 169.00 | 16 334.00 | 4 835.00 | 38 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 9 588.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 489.00 | 6 746.00 | 4 835.00 | 36 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
UX Autres créances clients | 240 094.00 | 240 094.00 | | 240 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
VB T. V. A. | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VC Groupe et associés | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 382.00 | 382.00 | 150 000.00 | 150 382.00 |
VI Groupe et associés | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 235.00 | 346 417.00 | 22 818.00 | 369 235.00 |
VW T.V.A. | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 097.00 | 354 097.00 | 150 000.00 | 504 097.00 |