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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 818.00 | 43 447.00 | 8 371.00 | 51 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 649.00 | 1 951.00 | 3 600.00 |
AN Terrains | 55 057.00 | 4 776.00 | 50 282.00 | 55 057.00 |
AP Constructions | 209 659.00 | 196 310.00 | 13 349.00 | 209 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 393.00 | 54 183.00 | 5 211.00 | 59 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 975.00 | 54 485.00 | 8 491.00 | 62 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 203.00 | 272.00 | 931.00 | 1 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 525.00 | 355 121.00 | 164 404.00 | 519 525.00 |
BT Marchandises | 136 489.00 | | 136 489.00 | 136 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 257.00 | | 124 257.00 | 124 257.00 |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 693.00 | | 204 693.00 | 204 693.00 |
CF Disponibilités | 407 687.00 | | 407 687.00 | 407 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 782.00 | | 898 782.00 | 898 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 307.00 | 355 121.00 | 1 063 186.00 | 1 418 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 312.00 | 57 552.00 | | 63 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 458.00 | 309 447.00 | | 356 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 055.00 | 117 528.00 | | 203 055.00 |
DL TOTAL (I) | 680 378.00 | 542 079.00 | | 680 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 136.00 | 27 152.00 | | 30 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 136.00 | 27 152.00 | | 30 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 578.00 | 16 428.00 | | 7 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 356.00 | 53 962.00 | | 82 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 307.00 | 54 729.00 | | 85 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 856.00 | 97 993.00 | | 153 856.00 |
EA Autres dettes | 23 574.00 | 28 560.00 | | 23 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 672.00 | 251 672.00 | | 352 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 186.00 | 820 903.00 | | 1 063 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 595.00 | 198 109.00 | | 272 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 562 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 6 282.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 2 791.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | 3 491.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | -420.00 | | 4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 043.00 | 1 427 471.00 | | 1 584 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 988.00 | 1 309 943.00 | | 1 380 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 055.00 | 117 528.00 | | 203 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 572.00 | 29 862.00 | 1 585.00 | 326 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 853.00 | 10 683.00 | 441.00 | 34 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 719.00 | 19 179.00 | 1 145.00 | 291 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 272.00 | | | 272.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 133 726.00 | 47 011.00 | 11 340.00 | 133 726.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 152.00 | 2 984.00 | | 27 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | | | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 150.00 | 49 995.00 | 11 340.00 | 161 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 337.00 | 4 596.00 | 77 741.00 | 82 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 307.00 | 85 307.00 | | 85 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 257.00 | 124 257.00 | | 124 257.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 578.00 | 5 242.00 | 2 336.00 | 7 578.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
VW T.V.A. | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 672.00 | 272 595.00 | 80 077.00 | 352 672.00 |