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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 184.00 | 43 684.00 | 39 499.00 | 83 184.00 |
AP Constructions | 2 299 860.00 | 2 290 609.00 | 9 250.00 | 2 299 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931 386.00 | 6 571 540.00 | 6 359 845.00 | 12 931 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 434.00 | 18 400.00 | 8 034.00 | 26 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 386 337.00 | 8 964 234.00 | 6 422 102.00 | 15 386 337.00 |
BT Marchandises | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 759.00 | 157 923.00 | 621 836.00 | 779 759.00 |
BZ Autres créances | 397 194.00 | | 397 194.00 | 397 194.00 |
CF Disponibilités | 1 089 973.00 | | 1 089 973.00 | 1 089 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 843.00 | 157 923.00 | 2 166 919.00 | 2 324 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 711 181.00 | 9 122 158.00 | 8 589 022.00 | 17 711 181.00 |
CU Autres participations | 45 472.00 | 40 000.00 | 5 472.00 | 45 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 520.00 | 1 071 520.00 | | 1 071 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 152.00 | 107 152.00 | | 107 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 678.00 | 1 221 292.00 | | 1 182 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 858.00 | -38 614.00 | | 95 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 049.00 | 2 997.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 258.00 | 2 364 347.00 | | 2 459 258.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 776.00 | 94 733.00 | | 53 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 776.00 | 234 733.00 | | 193 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247 860.00 | 4 725 668.00 | | 4 247 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 327.00 | 24 840.00 | | 76 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 069.00 | 387 424.00 | | 438 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 595.00 | 590 661.00 | | 496 595.00 |
EA Autres dettes | 657 839.00 | 557 375.00 | | 657 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 294.00 | 28 649.00 | | 19 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 935 984.00 | 6 314 620.00 | | 5 935 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 022.00 | 8 913 701.00 | | 8 589 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 493 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 493 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 328 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 369.00 | 176 186.00 | | 265 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 14 919.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 212.00 | 161 267.00 | | 264 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 654.00 | 3 552 170.00 | | 4 061 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 795.00 | 3 590 784.00 | | 3 965 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 858.00 | -38 614.00 | | 95 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 778 285.00 | 434 130.00 | 288 181.00 | 8 778 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 815.00 | 13 004.00 | 18 135.00 | 48 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 729 470.00 | 421 126.00 | 270 045.00 | 8 729 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 764.00 | 145 286.00 | 6 478.00 | 151 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 069.00 | 432 907.00 | 5 162.00 | 438 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 520.00 | 174 520.00 | | 174 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 820.00 | 130 820.00 | | 130 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 839.00 | 657 839.00 | | 657 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 911.00 | 24 323.00 | 5 587.00 | 29 911.00 |
UX Autres créances clients | 779 759.00 | 619 002.00 | 160 757.00 | 779 759.00 |
VB T. V. A. | 139 434.00 | 139 434.00 | | 139 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 172 423.00 | 614 388.00 | 1 920 441.00 | 4 172 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 712.00 | 15 712.00 | 200 000.00 | 215 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 011.00 | 861 666.00 | 366 344.00 | 1 228 011.00 |
VW T.V.A. | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 935 987.00 | 2 366 311.00 | 1 932 083.00 | 5 935 987.00 |