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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 019.00 | 254 826.00 | 56 192.00 | 311 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 264.00 | 325 459.00 | 38 805.00 | 364 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 256.00 | 581 167.00 | 116 089.00 | 697 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
BP En cours de production de services | 165 964.00 | | 165 964.00 | 165 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 346.00 | | 1 410 346.00 | 1 410 346.00 |
BZ Autres créances | 201 256.00 | | 201 256.00 | 201 256.00 |
CF Disponibilités | 121 621.00 | | 121 621.00 | 121 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 519.00 | | 1 970 516.00 | 1 970 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 775.00 | 581 167.00 | 2 086 606.00 | 2 667 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
DL TOTAL (I) | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 234.00 | | | 188 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 540.00 | | | 226 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 536.00 | | | 661 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 432.00 | | | 391 432.00 |
EA Autres dettes | 579 167.00 | | | 579 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 911.00 | | | 2 046 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 608.00 | | | 2 086 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 767.00 | | | 1 917 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 047.00 | | 2 037 047.00 | 2 037 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 047.00 | | 2 037 047.00 | 2 037 047.00 |
FM Production stockée | | | -139 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | | | -2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 107.00 | | | 1 898 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 364.00 | | | 1 878 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 948.00 | | 20 640.00 | 702 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 332.00 | 697 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 332.00 | 675 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 976.00 | | 17 640.00 | 683 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 090.00 | | 3 000.00 | 18 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 521.00 | 53 978.00 | 26 332.00 | 553 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 639.00 | 53 978.00 | 26 332.00 | 552 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 540.00 | 85 509.00 | 51 030.00 | 136 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 536.00 | 661 536.00 | | 661 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 167.00 | 579 167.00 | | 579 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 346.00 | 1 410 346.00 | | 1 410 346.00 |
VB T. V. A. | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VC Groupe et associés | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 632.00 | 107 519.00 | 78 113.00 | 185 632.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 409.00 | | | 168 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VP Divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 635.00 | 1 619 593.00 | 16 042.00 | 1 635 635.00 |
VW T.V.A. | 320 739.00 | 320 739.00 | | 320 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 911.00 | 1 917 767.00 | 129 143.00 | 2 046 911.00 |