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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 790.00 | 10 091.00 | 699.00 | 10 790.00 |
AH Fonds commercial | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 993.00 | 63 346.00 | 4 647.00 | 67 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 442.00 | 182 698.00 | 54 744.00 | 237 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 443.00 | 256 135.00 | 98 308.00 | 354 443.00 |
BT Marchandises | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 658.00 | 23 073.00 | 131 585.00 | 154 658.00 |
BZ Autres créances | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CF Disponibilités | 88 445.00 | | 88 445.00 | 88 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 725.00 | 23 073.00 | 319 651.00 | 342 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 168.00 | 279 208.00 | 417 960.00 | 697 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 89 417.00 | 68 913.00 | | 89 417.00 |
DH Report à nouveau | | -43 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 970.00 | 63 525.00 | | 22 970.00 |
DL TOTAL (I) | 197 087.00 | 174 117.00 | | 197 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 866.00 | 123 149.00 | | 141 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 584.00 | 39 930.00 | | 41 584.00 |
EA Autres dettes | | 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 873.00 | 166 054.00 | | 220 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 960.00 | 340 171.00 | | 417 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 748.00 | 166 054.00 | | 193 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 158.00 | | 38 199.00 | 369 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 915.00 | 354 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 915.00 | 305 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 150.00 | | 38 199.00 | 320 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 349.00 | 13 701.00 | 52 915.00 | 295 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118.00 | 972.00 | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 230.00 | 12 729.00 | 52 915.00 | 286 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 237.00 | | 1 164.00 | 24 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 237.00 | | 1 164.00 | 24 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 237.00 | | 1 164.00 | 24 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 164.00 | |