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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 681 906.00 | | 2 681 906.00 | 2 681 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 631.00 | 55 132.00 | 1 499.00 | 56 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 799.00 | 2 079 001.00 | 60 797.00 | 2 139 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 087.00 | 1 783 109.00 | 599 977.00 | 2 383 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 425.00 | | 160 425.00 | 160 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 272 145.00 | 3 917 243.00 | 7 354 901.00 | 11 272 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 765.00 | 189 640.00 | 605 125.00 | 794 765.00 |
BP En cours de production de services | 350 263.00 | | 350 263.00 | 350 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044 838.00 | 140 333.00 | 3 904 505.00 | 4 044 838.00 |
BZ Autres créances | 227 056.00 | | 227 056.00 | 227 056.00 |
CF Disponibilités | 2 815 981.00 | | 2 815 981.00 | 2 815 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 992.00 | | 131 992.00 | 131 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 364 897.00 | 329 973.00 | 8 034 923.00 | 8 364 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 637 042.00 | 4 247 217.00 | 15 389 825.00 | 19 637 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 834.00 | | | 151 834.00 |
CU Autres participations | 3 849 128.00 | | 3 849 128.00 | 3 849 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 144.00 | | | 1 547 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 271.00 | | | 961 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 416.00 | | | 3 828 416.00 |
DP Provisions pour risques | 1 766 742.00 | | | 1 766 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 766 742.00 | | | 1 766 742.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 684 250.00 | | | 684 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402 978.00 | | | 4 402 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 354.00 | | | 943 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 737.00 | | | 1 955 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 190.00 | | | 1 718 190.00 |
EA Autres dettes | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 794 667.00 | | | 9 794 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 389 825.00 | | | 15 389 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 656 666.00 | | | 7 656 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 459.00 | | 185 459.00 | 185 459.00 |
FG Production vendue services | 25 737 130.00 | | 25 737 130.00 | 25 737 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 922 590.00 | | 25 922 590.00 | 25 922 590.00 |
FM Production stockée | | | -158 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 037 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 556 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 304 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 724 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811 100.00 | |
GE Autres charges | | | 13 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 164 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 680.00 | | | 204 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 281.00 | | | 184 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 781.00 | | | 315 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 231.00 | | | 345 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 571.00 | | | 424 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 790.00 | | | -108 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 697.00 | | | 315 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 492.00 | | | 432 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 354 841.00 | | | 27 354 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 393 569.00 | | | 26 393 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 271.00 | | | 961 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 615 602.00 | | | 615 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 048 725.00 | | 234 167.00 | 13 048 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 507 001.00 | 4 010 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010 747.00 | 11 272 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 492.00 | 2 739 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 254.00 | 4 522 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930 573.00 | | 1 997.00 | 2 930 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621 970.00 | | 211 170.00 | 4 621 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496 182.00 | | 21 000.00 | 5 496 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830 066.00 | 259 227.00 | 172 049.00 | 3 830 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 435.00 | 5 698.00 | | 49 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 631.00 | 253 530.00 | 172 049.00 | 3 780 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 825 551.00 | 888 050.00 | 946 859.00 | 1 825 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 551.00 | 888 050.00 | 946 859.00 | 1 825 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 684 250.00 | 4 250.00 | | 684 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 737.00 | 1 955 737.00 | | 1 955 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 607.00 | 1 032 607.00 | | 1 032 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402 978.00 | 2 944 978.00 | 1 458 001.00 | 4 402 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 616.00 | | | 749 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718 191.00 | 1 718 191.00 | | 1 718 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 794 667.00 | 7 656 667.00 | 1 458 001.00 | 9 794 667.00 |