| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
AP Constructions | 7 742.00 | 3 920.00 | 3 821.00 | 7 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 661.00 | 166 470.00 | 8 190.00 | 174 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 224.00 | 89 661.00 | 3 563.00 | 93 224.00 |
BF Prêts | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 316.00 | 273 443.00 | 41 872.00 | 315 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
BN En cours de production de biens | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 738.00 | 21 249.00 | 374 489.00 | 395 738.00 |
BZ Autres créances | 122 021.00 | | 122 021.00 | 122 021.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 085.00 | 21 249.00 | 591 836.00 | 613 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 401.00 | 294 692.00 | 633 709.00 | 928 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DH Report à nouveau | -767 710.00 | -613 974.00 | | -767 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 794.00 | -153 736.00 | | -157 794.00 |
DL TOTAL (I) | -715 335.00 | -557 541.00 | | -715 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 441.00 | 9 754.00 | | 32 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | 4 335.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 247.00 | 849 353.00 | | 957 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 215.00 | 174 451.00 | | 165 215.00 |
EA Autres dettes | 116 299.00 | 39 559.00 | | 116 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 349 044.00 | 1 180 254.00 | | 1 349 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 709.00 | 622 713.00 | | 633 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 582.00 | 1 344 004.00 | | 1 491 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 165.00 | 32 441.00 | | 239 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 405.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 162 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 162 614.00 | |
FM Production stockée | | | -6 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 17 948.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 17 948.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -17 948.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 358.00 | 2 540 961.00 | | 2 171 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 153.00 | 2 694 697.00 | | 2 329 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 794.00 | -153 736.00 | | -157 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 032.00 | | 11 523.00 | 310 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 240.00 | 26 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 315 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 108.00 | | 1 519.00 | 274 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 533.00 | | 10 004.00 | 22 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 909.00 | 19 533.00 | | 253 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872.00 | 518.00 | | 12 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 037.00 | 19 014.00 | | 241 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 634.00 | | 11 385.00 | 32 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 634.00 | | 11 385.00 | 32 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 634.00 | | 11 385.00 | 32 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 247.00 | 957 247.00 | | 957 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
UP Prêts | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
UX Autres créances clients | 370 037.00 | 370 037.00 | | 370 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VB T. V. A. | 87 307.00 | 87 307.00 | | 87 307.00 |
VC Groupe et associés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 403.00 | 518 106.00 | 26 297.00 | 544 403.00 |
VW T.V.A. | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 004.00 | 1 344 004.00 | | 1 344 004.00 |