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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 623.00 | 3 398.00 | 678 224.00 | 681 623.00 |
AH Fonds commercial | 168 151.00 | | 168 151.00 | 168 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 763.00 | 13 238.00 | 524.00 | 13 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 231.00 | 30 330.00 | 846 900.00 | 877 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 378.00 | 30 330.00 | 894 048.00 | 924 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 865 433.00 | | | 865 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DL TOTAL (I) | 884 897.00 | | | 884 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 048.00 | | | 894 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 664.00 | 7 725.00 | 19 389.00 | 11 664.00 |
FG Production vendue services | 605.00 | 669.00 | 1 274.00 | 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 269.00 | 8 394.00 | 20 663.00 | 12 269.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 506.00 | | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 231.00 | | | 877 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 437.00 | | | 852 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 217.00 | 1 113.00 | | 29 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 950.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 106.00 | 163.00 | | 24 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |