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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 984 593.00 | 331 737.00 | 652 856.00 | 984 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 7 998.00 | 9 000.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 775.00 | 370 388.00 | 928 388.00 | 1 298 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 019.00 | 858 941.00 | 1 755 078.00 | 2 614 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BZ Autres créances | 67 022.00 | | 67 022.00 | 67 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 938.00 | | 854 938.00 | 854 938.00 |
CF Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 545.00 | | 934 545.00 | 934 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 564.00 | 858 941.00 | 2 689 622.00 | 3 548 564.00 |
CU Autres participations | 214 394.00 | 145 449.00 | 68 945.00 | 214 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 938.00 | | | 489 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 187.00 | | | 1 234 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 232.00 | | | 1 499 232.00 |
DH Report à nouveau | -928 455.00 | | | -928 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 045.00 | | | -41 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 857.00 | | | 2 283 857.00 |
DP Provisions pour risques | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 435.00 | | | 239 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 883.00 | | | 316 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 622.00 | | | 2 689 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 883.00 | | | 316 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 599.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 398.00 | | | 138 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 045.00 | | | -41 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 047.00 | | 23 705.00 | 2 591 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734.00 | 2 614 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734.00 | 2 335 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 194.00 | | 23 705.00 | 2 312 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 749.00 | | | 229 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 604.00 | 60 621.00 | 734.00 | 653 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 235.00 | 60 621.00 | 734.00 | 650 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 449.00 | | | 145 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 331.00 | | | 234 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 80 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 435.00 | 239 435.00 | | 239 435.00 |
VI Groupe et associés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VP Divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 695.00 | 73 361.00 | 15 334.00 | 88 695.00 |
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 883.00 | 316 883.00 | | 316 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
ST Autres comptes | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 622.00 | | | 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 698.00 | | | 54 698.00 |