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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AP Constructions | 258 011.00 | 248 771.00 | 9 240.00 | 258 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 396.00 | 1 465 906.00 | 230 490.00 | 1 696 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 332.00 | 321 145.00 | 132 187.00 | 453 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 060.00 | 2 040 322.00 | 651 738.00 | 2 692 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 283.00 | | 650 283.00 | 650 283.00 |
BN En cours de production de biens | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
BP En cours de production de services | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 065.00 | 95 829.00 | 1 041 235.00 | 1 137 065.00 |
BZ Autres créances | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 661 372.00 | 6 446.00 | 3 654 926.00 | 3 661 372.00 |
CF Disponibilités | 1 312 487.00 | | 1 312 487.00 | 1 312 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 890 610.00 | 102 275.00 | 6 788 335.00 | 6 890 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 670.00 | 2 142 597.00 | 7 440 073.00 | 9 582 670.00 |
CU Autres participations | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 5 322 372.00 | | | 5 322 372.00 |
DH Report à nouveau | | 5 317 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 729.00 | 324 940.00 | | 646 729.00 |
DL TOTAL (I) | 6 315 601.00 | 5 989 122.00 | | 6 315 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 921.00 | 234 043.00 | | 126 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 619.00 | 742 965.00 | | 430 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 165.00 | 109 256.00 | | 188 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 323.00 | 215 183.00 | | 351 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 890.00 | 33 106.00 | | 23 890.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 7 694.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 472.00 | 1 342 246.00 | | 1 124 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 073.00 | 7 331 368.00 | | 7 440 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 462.00 | | 137 898.00 | 2 569 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 2 692 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 2 407 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 957.00 | | | 281 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 141.00 | | 137 898.00 | 2 285 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 695.00 | 163 927.00 | 15 300.00 | 1 891 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | 542.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 736.00 | 163 385.00 | 15 300.00 | 1 887 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 768.00 | | 2 938.00 | 98 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 738.00 | | 14 292.00 | 20 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 506.00 | | 17 230.00 | 119 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 506.00 | | 17 230.00 | 119 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 938.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 165.00 | 188 165.00 | | 188 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 639.00 | 130 639.00 | | 130 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 690.00 | 1 008 690.00 | | 1 008 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
VB T. V. A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 921.00 | 58 411.00 | 68 510.00 | 126 921.00 |
VI Groupe et associés | 430 619.00 | 430 619.00 | | 430 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 243.00 | 1 162 910.00 | 333.00 | 1 163 243.00 |
VW T.V.A. | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 472.00 | 1 055 962.00 | 68 510.00 | 1 124 472.00 |