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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
AH Fonds commercial | 806 634.00 | | 806 634.00 | 806 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 389.00 | 63 164.00 | 2 225.00 | 65 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 889.00 | 78 655.00 | 7 234.00 | 85 889.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 316.00 | 162 227.00 | 837 089.00 | 999 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 712.00 | 40 989.00 | 813 723.00 | 854 712.00 |
BZ Autres créances | 164 087.00 | | 164 087.00 | 164 087.00 |
CF Disponibilités | 360 925.00 | | 360 925.00 | 360 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 550.00 | 40 989.00 | 1 517 561.00 | 1 558 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 865.00 | 203 217.00 | 2 354 648.00 | 2 557 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 177.00 | 330 297.00 | | 257 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 006.00 | 66 880.00 | | 63 006.00 |
DL TOTAL (I) | 780 183.00 | 857 177.00 | | 780 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 947.00 | 499 147.00 | | 475 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 105.00 | 6 447.00 | | 22 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 515.00 | 671 496.00 | | 647 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 182.00 | 437 143.00 | | 414 182.00 |
EA Autres dettes | 14 716.00 | 65 476.00 | | 14 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 465.00 | 1 679 710.00 | | 1 574 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 648.00 | 2 536 887.00 | | 2 354 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 833.00 | 461 067.00 | | 429 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 505.00 | 11 827.00 | | 19 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 179.00 | | 337.00 | 1 000 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 999 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 042.00 | | | 827 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 941.00 | | 337.00 | 150 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 455.00 | 5 772.00 | | 156 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 047.00 | 5 772.00 | | 136 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
UX Autres créances clients | 854 712.00 | 790 329.00 | 64 383.00 | 854 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 087.00 | 164 087.00 | | 164 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 621.00 | 1 003 242.00 | 85 379.00 | 1 088 621.00 |