| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 227.00 | 356 582.00 | 80 645.00 | 437 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 216.00 | 373 886.00 | 187 330.00 | 561 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 422.00 | 11 455.00 | 879 967.00 | 891 422.00 |
BZ Autres créances | 328 279.00 | | 328 279.00 | 328 279.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 724 514.00 | | 724 514.00 | 724 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 617.00 | 11 455.00 | 1 960 162.00 | 1 971 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 834.00 | 385 341.00 | 2 147 492.00 | 2 532 834.00 |
CU Autres participations | 99 062.00 | | 99 062.00 | 99 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 110 400.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
DG Autres réserves | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
DH Report à nouveau | -58 096.00 | -67 422.00 | | -58 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 106.00 | 9 326.00 | | 6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 163 140.00 | 166 634.00 | | 163 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 726.00 | 32 501.00 | | 42 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 305.00 | 1 044 604.00 | | 1 457 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 464.00 | 103 892.00 | | 146 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 29 444.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 22 855.00 | 22 312.00 | | 22 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 351.00 | 1 537 738.00 | | 1 984 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 492.00 | 1 704 373.00 | | 2 147 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 617 261.00 | 8 510.00 | 1 625 771.00 | 1 617 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 261.00 | 8 510.00 | 1 625 771.00 | 1 617 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564.00 | 267.00 | | 7 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | 7 978.00 | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 539.00 | 8 245.00 | | 10 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 91.00 | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | 199.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 291.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 728.00 | 7 954.00 | | 7 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 082.00 | 1 379 626.00 | | 1 648 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 976.00 | 1 370 299.00 | | 1 641 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 106.00 | 9 326.00 | | 6 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 206.00 | | 82 247.00 | 488 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 106 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114.00 | 9 123.00 | 561 217.00 | 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 4 573.00 | 437 228.00 | 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 352.00 | | 5 562.00 | 436 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550.00 | | 76 685.00 | 34 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 678.00 | 17 824.00 | 3 616.00 | 359 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 374.00 | 17 824.00 | 3 616.00 | 342 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 525.00 | | 9 070.00 | 20 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 525.00 | | 9 070.00 | 20 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 525.00 | | 9 070.00 | 20 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 306.00 | 1 457 306.00 | | 1 457 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 866 737.00 | 866 737.00 | | 866 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VB T. V. A. | 275 608.00 | 275 608.00 | | 275 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 43 155.00 | 256 845.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 726.00 | 7 009.00 | 21 317.00 | 42 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 725.00 | 1 247 103.00 | 7 622.00 | 1 254 725.00 |
VW T.V.A. | 146 334.00 | 146 334.00 | | 146 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 352.00 | 1 691 789.00 | 278 163.00 | 1 984 352.00 |