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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
AH Fonds commercial | 8 592 428.00 | 8 592 428.00 | | 8 592 428.00 |
AP Constructions | 235 962.00 | 124 191.00 | 111 771.00 | 235 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 925.00 | 755 280.00 | 1 645.00 | 756 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 520.00 | 274 742.00 | 778.00 | 275 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 202 427.00 | | 2 202 427.00 | 2 202 427.00 |
BF Prêts | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826 765.00 | | 3 826 765.00 | 3 826 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 053 135.00 | 9 768 931.00 | 6 284 203.00 | 16 053 135.00 |
BT Marchandises | 647 797.00 | 333.00 | 647 463.00 | 647 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 841.00 | 303 786.00 | 607 055.00 | 910 841.00 |
BZ Autres créances | 12 516 258.00 | 2 135.00 | 12 514 123.00 | 12 516 258.00 |
CF Disponibilités | 810 546.00 | | 810 546.00 | 810 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 975 137.00 | 306 255.00 | 14 668 882.00 | 14 975 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 028 272.00 | 10 075 186.00 | 20 953 086.00 | 31 028 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 646.00 | | | 232 646.00 |
DG Autres réserves | | 232 646.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 354 011.00 | -14 746 909.00 | | 6 354 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 979 086.00 | -2 238 837.00 | | -6 979 086.00 |
DL TOTAL (I) | -350 409.00 | -16 711 080.00 | | -350 409.00 |
DP Provisions pour risques | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 185.00 | 18 425 595.00 | | 1 321 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 760 306.00 | 3 673 973.00 | | 12 760 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 492.00 | 569 370.00 | | 301 492.00 |
EA Autres dettes | 6 779 179.00 | 8 661 764.00 | | 6 779 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 162 340.00 | 31 336 592.00 | | 21 162 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 953 086.00 | 14 625 512.00 | | 20 953 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 162 340.00 | 13 336 655.00 | | 21 162 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 177.00 | | 149 177.00 | 149 177.00 |
FG Production vendue services | 7 553 019.00 | | 7 553 019.00 | 7 553 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 197.00 | | 7 702 197.00 | 7 702 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 075 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 927.00 | |
GE Autres charges | | | 101 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 395 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 037 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 044.00 | | | 250 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 633.00 | 200 554.00 | | 361 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 155.00 | 90 452.00 | | 97 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 267.00 | | | 163 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043 290.00 | 1 397 180.00 | | 1 043 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 713.00 | 1 487 632.00 | | 1 303 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942 079.00 | -1 287 078.00 | | -942 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 926.00 | 6 764 243.00 | | 8 452 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 432 012.00 | 9 003 080.00 | | 15 432 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 979 086.00 | -2 238 837.00 | | -6 979 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 252 650.00 | 191 354.00 | | 252 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 114 741.00 | | 5 938 394.00 | 10 114 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 053 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 614 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 819 122.00 | | 795 596.00 | 7 819 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 265.00 | | 262 143.00 | 1 006 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 354.00 | | 4 880 655.00 | 1 289 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 999.00 | 380 398.00 | 92 243.00 | 887 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 240.00 | 5 050.00 | | 17 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 759.00 | 375 348.00 | 92 243.00 | 870 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 155.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 801 882.00 | 902 135.00 | 111 589.00 | 7 801 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 902.00 | | 568.00 | 902.00 |
6T Sur comptes clients | 327 291.00 | 169 421.00 | 192 926.00 | 327 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 233.00 | 1 455.00 | 10 553.00 | 11 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 141 308.00 | 1 073 011.00 | 315 636.00 | 8 141 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 141 308.00 | 1 214 166.00 | 315 636.00 | 8 141 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 927.00 | 204 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 043 290.00 | 111 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 760 306.00 | 12 760 306.00 | | 12 760 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779 179.00 | 6 779 179.00 | | 6 779 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 202 427.00 | | | 2 202 427.00 |
UP Prêts | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826 765.00 | | | 3 826 765.00 |
UX Autres créances clients | 659 231.00 | | | 659 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 610.00 | | | 251 610.00 |
VB T. V. A. | 421 430.00 | | | 421 430.00 |
VC Groupe et associés | 673 786.00 | | | 673 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 185.00 | 1 321 185.00 | | 1 321 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 425 595.00 | | | 18 425 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 365 211.00 | | | 11 365 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 686 759.00 | 13 516 749.00 | 6 170 009.00 | 19 686 759.00 |
VW T.V.A. | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 162 340.00 | 21 162 340.00 | | 21 162 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |