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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 922.00 | 69 324.00 | 2 598.00 | 71 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 791.00 | 479 453.00 | 257 337.00 | 736 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 702.00 | 274 509.00 | 493 193.00 | 767 702.00 |
AX Avances et acomptes | 113 825.00 | 108 134.00 | 5 691.00 | 113 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 387.00 | 931 421.00 | 818 967.00 | 1 750 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
BN En cours de production de biens | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 120 225.00 | 83 394.00 | 36 831.00 | 120 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 408.00 | 41 462.00 | 431 947.00 | 473 408.00 |
BZ Autres créances | 156 656.00 | | 156 656.00 | 156 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
CF Disponibilités | 327 218.00 | | 327 218.00 | 327 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 338.00 | 124 855.00 | 1 183 483.00 | 1 308 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 726.00 | 1 056 276.00 | 2 002 450.00 | 3 058 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
DG Autres réserves | 717 257.00 | 774 521.00 | | 717 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 724.00 | -57 264.00 | | -391 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 445.00 | 8 433.00 | | 21 445.00 |
DL TOTAL (I) | 615 379.00 | 994 091.00 | | 615 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 525.00 | 616 243.00 | | 782 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 328.00 | 314 445.00 | | 251 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 512.00 | 350 462.00 | | 297 512.00 |
EA Autres dettes | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 071.00 | 1 643 401.00 | | 1 387 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 450.00 | 2 637 492.00 | | 2 002 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 613 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 613 454.00 | |
FM Production stockée | | | -46 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 550.00 | |
GE Autres charges | | | 17 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 841.00 | 4 707.00 | | 5 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 514.00 | 9 063.00 | | 46 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 672.00 | -4 357.00 | | -40 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 465.00 | | | -28 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 410.00 | 3 449 250.00 | | 1 619 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 134.00 | 3 506 514.00 | | 2 011 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 724.00 | -57 264.00 | | -391 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 404.00 | | 12 570.00 | 1 739 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246.00 | 60 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 1 750 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 1 618 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 087.00 | | 12 570.00 | 1 606 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 189.00 | 137 243.00 | 145.00 | 686 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 234.00 | 5 090.00 | | 64 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 955.00 | 132 153.00 | 145.00 | 621 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 328.00 | 251 328.00 | | 251 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 512.00 | 297 512.00 | | 297 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
UX Autres créances clients | 473 408.00 | 473 408.00 | | 473 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 859.00 | 159 307.00 | 622 552.00 | 781 859.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 656.00 | 156 656.00 | | 156 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 615.00 | 672 468.00 | 60 148.00 | 732 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 071.00 | 764 519.00 | 622 552.00 | 1 387 071.00 |