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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 953.00 | 119 348.00 | 9 604.00 | 128 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 453.00 | 125 708.00 | 7 744.00 | 133 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 686.00 | 245 057.00 | 93 628.00 | 338 686.00 |
BT Marchandises | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 171.00 | 427.00 | 24 744.00 | 25 171.00 |
CF Disponibilités | 168 911.00 | | 168 911.00 | 168 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 680.00 | 427.00 | 273 252.00 | 273 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 367.00 | 245 485.00 | 366 881.00 | 612 367.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 607.00 | | | 189 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 211 529.00 | | | 211 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 352.00 | | | 155 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 881.00 | | | 366 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 352.00 | | | 155 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 681.00 | | 5.00 | 338 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 407.00 | | | 262 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 5.00 | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 731.00 | 11 327.00 | | 233 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 731.00 | 11 327.00 | | 233 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VI Groupe et associés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 797.00 | 47 174.00 | 623.00 | 47 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 352.00 | 155 352.00 | | 155 352.00 |