| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 204.00 | 76 516.00 | 11 687.00 | 88 204.00 |
AN Terrains | 286 430.00 | 156 909.00 | 129 521.00 | 286 430.00 |
AP Constructions | 3 467 188.00 | 2 063 575.00 | 1 403 613.00 | 3 467 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 494.00 | 1 280 437.00 | 458 057.00 | 1 738 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 109.00 | 265 588.00 | 220 521.00 | 486 109.00 |
AX Avances et acomptes | 245 814.00 | | 245 814.00 | 245 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 437 143.00 | 3 843 025.00 | 2 594 118.00 | 6 437 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 598.00 | | 444 598.00 | 444 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 228.00 | | 916 228.00 | 916 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 980.00 | 90 199.00 | 932 781.00 | 1 022 980.00 |
BZ Autres créances | 236 972.00 | | 236 972.00 | 236 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 277.00 | | 800 277.00 | 800 277.00 |
CF Disponibilités | 396 034.00 | | 396 034.00 | 396 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 250.00 | 90 199.00 | 3 741 051.00 | 3 831 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 268 393.00 | 3 933 225.00 | 6 335 168.00 | 10 268 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 221.00 | | 102 221.00 | 102 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 2 529 213.00 | 1 847 184.00 | | 2 529 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 810.00 | 1 082 029.00 | | 838 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 188.00 | 4 393.00 | | 2 188.00 |
DK Provisions réglementées | 255 925.00 | 237 670.00 | | 255 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 537.00 | 3 395 677.00 | | 3 850 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 586.00 | 710 745.00 | | 622 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 117.00 | 891 053.00 | | 1 038 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 351.00 | 389 519.00 | | 336 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 577.00 | 578 405.00 | | 487 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 210.00 | | |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 484 631.00 | 2 581 966.00 | | 2 484 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 168.00 | 5 977 643.00 | | 6 335 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
FD Production vendue biens | 8 086 901.00 | 150 565.00 | 8 237 466.00 | 8 086 901.00 |
FG Production vendue services | 159 194.00 | | 159 194.00 | 159 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 246 095.00 | 150 565.00 | 8 396 660.00 | 8 246 095.00 |
FM Production stockée | | | 114 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 624 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 137 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 585.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 480.00 | 20 205.00 | | 10 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 480.00 | 21 973.00 | | 10 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 932.00 | 18 255.00 | | 20 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 452.00 | 3 718.00 | | -10 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 232.00 | 119 227.00 | | 84 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 532.00 | 389 185.00 | | 237 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 692.00 | 8 725 555.00 | | 8 839 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000 882.00 | 7 643 525.00 | | 8 000 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 810.00 | 1 082 029.00 | | 838 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 484 250.00 | | 594 176.00 | 6 484 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 283.00 | 6 437 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 999.00 | 88 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 284.00 | 6 224 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 592.00 | | 8 610.00 | 95 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263 753.00 | | 585 566.00 | 6 263 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 891.00 | 392 153.00 | 237 020.00 | 3 687 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 268.00 | 6 247.00 | 15 999.00 | 86 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 623.00 | 385 906.00 | 221 021.00 | 3 601 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 670.00 | 18 255.00 | | 237 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 670.00 | 18 255.00 | | 237 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 351.00 | 336 351.00 | | 336 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 577.00 | 487 577.00 | | 487 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 752.00 | 217 752.00 | | 217 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 980.00 | 914 741.00 | 108 239.00 | 1 022 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 586.00 | 189 288.00 | 240 794.00 | 622 586.00 |
VI Groupe et associés | 820 365.00 | 820 365.00 | | 820 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 705.00 | | | 194 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 971.00 | 236 971.00 | | 236 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 450.00 | 1 165 874.00 | 110 575.00 | 1 276 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 631.00 | 2 051 334.00 | 240 794.00 | 2 484 631.00 |