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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 916.00 | 1 761.00 | 4 156.00 | 5 916.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 508.00 | 3 551.00 | 4 059.00 |
AP Constructions | 83 665.00 | 81 853.00 | 1 812.00 | 83 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 078.00 | 66 880.00 | 6 198.00 | 73 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 531.00 | 5 020.00 | 42 511.00 | 47 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 248 249.00 | 156 022.00 | 92 227.00 | 248 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
BN En cours de production de biens | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 588.00 | 89 427.00 | 392 160.00 | 481 588.00 |
BZ Autres créances | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CF Disponibilités | 220 882.00 | | 220 882.00 | 220 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 224.00 | 89 427.00 | 777 796.00 | 867 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 473.00 | 245 449.00 | 870 024.00 | 1 115 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 373 654.00 | 264 933.00 | | 373 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 188.00 | 108 720.00 | | 106 188.00 |
DL TOTAL (I) | 491 343.00 | 385 155.00 | | 491 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619.00 | 6 889.00 | | 2 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 081.00 | 32 583.00 | | 56 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 942.00 | 93 098.00 | | 126 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 607.00 | 141 725.00 | | 189 607.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | 24 746.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 681.00 | 299 040.00 | | 378 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 024.00 | 684 195.00 | | 870 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 681.00 | 298 080.00 | | 378 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 969.00 | | 34 447.00 | 371 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 882.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 036.00 | 247 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 43 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 164.00 | 203 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 091.00 | | 34 447.00 | 318 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 421.00 | 6 543.00 | 145 403.00 | 294 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 955.00 | 1 990.00 | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 117.00 | 5 588.00 | 143 413.00 | 291 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 567.00 | 31 014.00 | 1 153.00 | 59 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 567.00 | 31 014.00 | 1 153.00 | 59 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 567.00 | 31 014.00 | 1 153.00 | 59 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 014.00 | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 942.00 | 126 942.00 | | 126 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 374 480.00 | 374 480.00 | | 374 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 108.00 | 107 108.00 | | 107 108.00 |
VB T. V. A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359.00 | | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 684.00 | 535 684.00 | | 535 684.00 |
VW T.V.A. | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 681.00 | 378 681.00 | | 378 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |