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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 085.00 | 57 563.00 | 1 522.00 | 59 085.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AP Constructions | 1 150 369.00 | 1 082 786.00 | 67 583.00 | 1 150 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 900.00 | 247 720.00 | 58 180.00 | 305 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 201.00 | 491 139.00 | 464 062.00 | 955 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BF Prêts | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 089.00 | | 158 089.00 | 158 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 563.00 | 1 879 208.00 | 964 355.00 | 2 843 563.00 |
BP En cours de production de services | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
BT Marchandises | 6 776 475.00 | 100 975.00 | 6 675 500.00 | 6 776 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 634.00 | | 148 634.00 | 148 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 799.00 | 10 304.00 | 2 563 495.00 | 2 573 799.00 |
BZ Autres créances | 969 261.00 | | 969 261.00 | 969 261.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 606 719.00 | 111 279.00 | 10 495 439.00 | 10 606 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 450 282.00 | 1 990 487.00 | 11 459 795.00 | 13 450 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 400.00 | 1 184 400.00 | | 1 184 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 807.00 | 114 807.00 | | 114 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DH Report à nouveau | -217 973.00 | -132 010.00 | | -217 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 957.00 | -85 963.00 | | -129 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 080.00 | 15 369.00 | | 11 080.00 |
DL TOTAL (I) | 968 755.00 | 1 103 000.00 | | 968 755.00 |
DP Provisions pour risques | 66 315.00 | 63 064.00 | | 66 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 315.00 | 63 064.00 | | 66 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 347.00 | 1 548 757.00 | | 2 068 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 504.00 | 113 945.00 | | 224 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 539.00 | 5 275 737.00 | | 4 444 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 752.00 | 854 652.00 | | 627 752.00 |
EA Autres dettes | 2 851 949.00 | 1 294 262.00 | | 2 851 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 635.00 | 253 231.00 | | 207 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 424 725.00 | 9 340 584.00 | | 10 424 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 459 795.00 | 10 506 648.00 | | 11 459 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 012 622.00 | 12 492.00 | 32 025 113.00 | 32 012 622.00 |
FG Production vendue services | 2 630 053.00 | | 2 630 053.00 | 2 630 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 642 674.00 | 12 492.00 | 34 655 166.00 | 34 642 674.00 |
FM Production stockée | | | 52 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 077 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 721 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 150.00 | |
GE Autres charges | | | 106 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 216 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289.00 | 4 339.00 | | 4 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 32 687.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 32 687.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | -28 348.00 | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 149.00 | -18 978.00 | | -49 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 094 529.00 | 38 666 129.00 | | 35 094 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 224 486.00 | 38 752 093.00 | | 35 224 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 957.00 | -85 963.00 | | -129 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 241.00 | | 81 322.00 | 2 762 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 843 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 403.00 | | 1 194.00 | 245 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 398.00 | | 74 622.00 | 2 340 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 440.00 | | 5 506.00 | 176 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 293.00 | 201 915.00 | | 1 677 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 700.00 | 863.00 | | 56 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 593.00 | 201 052.00 | | 1 620 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 064.00 | 32 150.00 | 28 899.00 | 63 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 906.00 | 100 975.00 | 132 906.00 | 132 906.00 |
6T Sur comptes clients | 82 730.00 | | 72 425.00 | 82 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 636.00 | 100 975.00 | 205 331.00 | 215 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 700.00 | 133 125.00 | 234 230.00 | 278 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 125.00 | 234 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 539.00 | 4 444 539.00 | | 4 444 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 056.00 | 193 056.00 | | 193 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 445.00 | 236 445.00 | | 236 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 635.00 | 207 635.00 | | 207 635.00 |
UP Prêts | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 089.00 | | 158 089.00 | 158 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 434.00 | 2 561 434.00 | | 2 561 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
VB T. V. A. | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VC Groupe et associés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 704.00 | 1 994 704.00 | | 1 994 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 643.00 | 70 538.00 | 3 105.00 | 73 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 781 022.00 | 2 781 022.00 | | 2 781 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 513.00 | 165 513.00 | | 165 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 576.00 | 670 576.00 | | 670 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 673.00 | 3 556 362.00 | 194 311.00 | 3 750 673.00 |
VW T.V.A. | 140 002.00 | 140 002.00 | | 140 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200 221.00 | 10 197 116.00 | 3 105.00 | 10 200 221.00 |