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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 697.00 | 56 488.00 | 5 208.00 | 61 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 231.00 | 56 488.00 | 5 742.00 | 62 231.00 |
BZ Autres créances | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
CF Disponibilités | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 273.00 | | 157 273.00 | 157 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 504.00 | 56 488.00 | 163 015.00 | 219 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 228.00 | 141 228.00 | | 141 228.00 |
DH Report à nouveau | -3 807.00 | -5 069.00 | | -3 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | 1 262.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 146 745.00 | 145 806.00 | | 146 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 3 483.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 1 997.00 | | 6 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 306.00 | 11 508.00 | | 6 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 270.00 | 28 001.00 | | 16 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 015.00 | 173 807.00 | | 163 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 270.00 | 51.00 | | 16 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 012.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 130.00 | | 123 130.00 | 123 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 130.00 | | 123 130.00 | 123 130.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 137.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 543.00 | 125 718.00 | | 123 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 604.00 | 124 456.00 | | 122 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | 1 262.00 | | 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 641.00 | | 5 589.00 | 56 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 107.00 | | 5 589.00 | 56 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 231.00 | 1 256.00 | | 55 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 231.00 | 1 256.00 | | 55 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |