| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 441.00 | 56 039.00 | 402.00 | 56 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 213.00 | 56 039.00 | 28 174.00 | 84 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BZ Autres créances | 4 407 502.00 | | 4 407 502.00 | 4 407 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 517 000.00 | | 1 517 000.00 | 1 517 000.00 |
CF Disponibilités | 1 592 388.00 | | 1 592 388.00 | 1 592 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 533 904.00 | | 7 533 904.00 | 7 533 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 117.00 | 56 039.00 | 7 562 078.00 | 7 618 117.00 |
CU Autres participations | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 786 082.00 | 3 786 082.00 | | 3 786 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 151 787.00 | 4 151 787.00 | | 4 151 787.00 |
DH Report à nouveau | -2 767 790.00 | -2 714 982.00 | | -2 767 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 893.00 | -52 808.00 | | -24 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 210 477.00 | 5 235 370.00 | | 5 210 477.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 844.00 | 144 102.00 | | 143 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 758.00 | 14 682.00 | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 601.00 | 158 784.00 | | 151 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 078.00 | 7 594 154.00 | | 7 562 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 601.00 | 158 784.00 | | 151 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 520.00 | 7 291.00 | | 30 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 413.00 | 60 099.00 | | 55 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 893.00 | -52 808.00 | | -24 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 671.00 | 368.00 | | 55 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 671.00 | 368.00 | | 55 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VB T. V. A. | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VC Groupe et associés | 4 380 323.00 | 4 380 323.00 | | 4 380 323.00 |
VI Groupe et associés | 143 844.00 | 143 844.00 | | 143 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 516.00 | 4 424 516.00 | | 4 424 516.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 601.00 | 151 601.00 | | 151 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 674.00 | 29 949.00 | | 23 674.00 |
ST Autres comptes | 12 529.00 | 11 550.00 | | 12 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 086.00 | 12 576.00 | | 13 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 638.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 675.00 | 5 689.00 | | 5 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546.00 | 516.00 | | 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 934.00 | 7 365.00 | | 5 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 289.00 | 54 075.00 | | 49 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |