| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 993.00 | 98 181.00 | 29 811.00 | 127 993.00 |
BF Prêts | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 818.00 | 131 491.00 | 30 327.00 | 161 818.00 |
BT Marchandises | 1 569 254.00 | 50 000.00 | 1 519 254.00 | 1 569 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 846 953.00 | | 6 846 953.00 | 6 846 953.00 |
BZ Autres créances | 729 494.00 | | 729 494.00 | 729 494.00 |
CF Disponibilités | 896 470.00 | | 896 470.00 | 896 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 097 324.00 | 50 000.00 | 10 047 324.00 | 10 097 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 259 142.00 | 181 491.00 | 10 077 651.00 | 10 259 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 951 030.00 | 2 799 728.00 | | 2 951 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 901.00 | 151 302.00 | | 159 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 931.00 | 4 051 030.00 | | 4 210 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 750.00 | 2 747 158.00 | | 2 134 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 308.00 | 3 129 095.00 | | 2 961 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 699.00 | 68 327.00 | | 59 699.00 |
EA Autres dettes | 130 962.00 | 57 409.00 | | 130 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 719.00 | 6 581 989.00 | | 5 866 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 077 651.00 | 10 633 019.00 | | 10 077 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 358.00 | 4 181 989.00 | | 3 678 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 423 783.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 770.00 | 14 707 156.00 | 14 823 926.00 | 116 770.00 |
FD Production vendue biens | | 2 358.00 | 2 358.00 | |
FG Production vendue services | | 3 208.00 | 3 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 771.00 | 14 712 722.00 | 14 829 493.00 | 116 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 841 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 670 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 480.00 | |
GE Autres charges | | | 36 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 677 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 024.00 | 6 559.00 | | 12 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 668.00 | 360.00 | | 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 892.00 | 11 111.00 | | 12 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 892.00 | 13 811.00 | | 12 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | 2 253.00 | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 52 614.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 482.00 | -38 803.00 | | 8 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 855 443.00 | 13 985 771.00 | | 14 855 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 695 542.00 | 13 834 469.00 | | 14 695 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 901.00 | 151 302.00 | | 159 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 267.00 | 18 054.00 | | 19 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 322.00 | | 7 337.00 | 196 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 756.00 | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 841.00 | 161 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 925.00 | 33 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 127 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 331.00 | | 6 822.00 | 126 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | 516.00 | 2 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 096.00 | 9 480.00 | 39 085.00 | 161 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 235.00 | | 33 925.00 | 67 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 861.00 | 9 480.00 | 5 160.00 | 93 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 308.00 | 2 961 308.00 | | 2 961 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 962.00 | 130 962.00 | | 130 962.00 |
UP Prêts | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 6 839 922.00 | 6 839 922.00 | | 6 839 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VB T. V. A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VC Groupe et associés | 608 356.00 | 608 356.00 | | 608 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 712 816.00 | 524 455.00 | 2 188 361.00 | 2 712 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 632 116.00 | 7 632 116.00 | | 7 632 116.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 719.00 | 3 678 358.00 | 2 188 361.00 | 5 866 719.00 |