| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 368.00 | 5 314.00 | 32 053.00 | 37 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 3 786.00 | | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 654.00 | 609 292.00 | 44 361.00 | 653 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 810.00 | 618 394.00 | 76 416.00 | 694 810.00 |
BT Marchandises | 271 165.00 | 33 720.00 | 237 445.00 | 271 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 521.00 | 169.00 | 494 352.00 | 494 521.00 |
BZ Autres créances | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
CF Disponibilités | 1 331 388.00 | | 1 331 388.00 | 1 331 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 282.00 | 33 889.00 | 2 110 393.00 | 2 144 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 095.00 | 652 283.00 | 2 186 812.00 | 2 839 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 621 052.00 | 621 052.00 | | 621 052.00 |
DH Report à nouveau | 326 298.00 | | | 326 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 418.00 | 326 298.00 | | 349 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 769.00 | 1 002 351.00 | | 1 351 769.00 |
DP Provisions pour risques | 110 797.00 | 132 925.00 | | 110 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 797.00 | 132 925.00 | | 110 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 585.00 | 25 315.00 | | 44 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 208.00 | 529 994.00 | | 238 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 045.00 | 127 288.00 | | 76 045.00 |
EA Autres dettes | 365 405.00 | 44 585.00 | | 365 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 245.00 | 727 183.00 | | 724 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 812.00 | 1 862 460.00 | | 2 186 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 975 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 975 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 987.00 | 4 702 547.00 | | 4 021 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 568.00 | 4 376 248.00 | | 3 672 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 418.00 | 326 298.00 | | 349 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 636.00 | | 3 174.00 | 691 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 268.00 | | 3 174.00 | 654 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 805.00 | 34 590.00 | | 583 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 817.00 | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 307.00 | 33 773.00 | | 579 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 925.00 | | 22 128.00 | 132 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 140.00 | | 10 420.00 | 44 140.00 |
6T Sur comptes clients | 10 374.00 | | 10 205.00 | 10 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 514.00 | | 20 625.00 | 54 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 440.00 | | 42 753.00 | 187 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 209.00 | 238 209.00 | | 238 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
UX Autres créances clients | 494 319.00 | 494 319.00 | | 494 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VI Groupe et associés | 365 365.00 | 365 365.00 | | 365 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 731.00 | 541 731.00 | | 541 731.00 |
VW T.V.A. | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 246.00 | 724 246.00 | | 724 246.00 |