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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 594 187.00 | | 1 594 187.00 | 1 594 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 268.00 | 97 457.00 | 170 811.00 | 268 268.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 579.00 | 114 457.00 | 1 771 122.00 | 1 885 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 018.00 | 166 516.00 | 1 290 502.00 | 1 457 018.00 |
BZ Autres créances | 1 293 277.00 | 34 740.00 | 1 258 537.00 | 1 293 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 233.00 | 1 990.00 | 21 233.00 | 23 233.00 |
CF Disponibilités | 8 788 360.00 | | 8 788 360.00 | 8 788 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 561 879.00 | 203 246.00 | 11 358 632.00 | 11 561 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 447 458.00 | 317 704.00 | 13 129 754.00 | 13 447 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 389 566.00 | 2 008 410.00 | | 2 389 566.00 |
DH Report à nouveau | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 999.00 | 381 156.00 | | -774 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 985.00 | 2 586 984.00 | | 1 811 985.00 |
DP Provisions pour risques | 453 794.00 | 255 580.00 | | 453 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 794.00 | 255 580.00 | | 453 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 265.00 | 964 859.00 | | 823 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 471.00 | 426 522.00 | | 320 471.00 |
EA Autres dettes | 9 719 851.00 | 12 011 279.00 | | 9 719 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 863 976.00 | 13 431 610.00 | | 10 863 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 129 754.00 | 16 274 174.00 | | 13 129 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 863 976.00 | 13 431 611.00 | | 10 863 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 033 924.00 | | 3 033 924.00 | 3 033 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 924.00 | | 3 033 924.00 | 3 033 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 115.00 | |
GE Autres charges | | | 117 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 210.00 | 21 750.00 | | 18 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 699.00 | 34 883.00 | | 287 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 699.00 | 125 268.00 | | 287 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 489.00 | -103 517.00 | | -269 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 212 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 308.00 | 4 487 686.00 | | 3 121 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 307.00 | 4 106 530.00 | | 3 896 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 999.00 | 381 156.00 | | -774 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 224.00 | | | 1 889 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645.00 | 1 885 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 645.00 | 1 611 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 832.00 | | | 1 614 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 268.00 | | | 268 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 319.00 | 19 783.00 | 3 645.00 | 98 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 645.00 | | 3 645.00 | 20 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 674.00 | 19 783.00 | | 77 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 580.00 | 216 115.00 | 17 901.00 | 255 580.00 |
6T Sur comptes clients | 110 000.00 | 56 516.00 | | 110 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 015.00 | | 7 284.00 | 44 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 015.00 | 56 516.00 | 7 284.00 | 154 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 594.00 | 272 631.00 | 25 185.00 | 409 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 631.00 | 17 901.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 265.00 | 823 265.00 | | 823 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 981.00 | 175 981.00 | | 175 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719 851.00 | 9 719 851.00 | | 9 719 851.00 |
UP Prêts | 900.00 | -6.00 | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 018.00 | 1 457 018.00 | | 1 457 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 961.00 | 1 118 961.00 | | 1 118 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VP Divers | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 420.00 | 2 750 296.00 | 6 124.00 | 2 756 420.00 |
VW T.V.A. | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 863 976.00 | 10 863 976.00 | | 10 863 976.00 |